레드케어 파마시 N.V., Redcare Pharmacy N.V. (SAEYY) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.2%
순이익 성장률20.3%
EPS 성장률21.1%
FCF 성장률-504.1%
영업이익 성장률41.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.3%
영업이익률-0.8%
발생액 비율-0.61x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.55x
부채비율0.62x
순부채US$3.2억
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.9%
FCF 전환율-2.45x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-504.1%
영업현금흐름 성장률-0.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.6억 | US$12억 | US$18억 | US$23.7억 | US$28.2억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$4.4억 | US$5.5억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | -US$6569.8만 | -US$6917.2만 | -US$1729.5만 | -US$3898.7만 | -US$2286.1만 |
| 순이익 | -US$7418.5만 | -US$7764.6만 | -US$1204.1만 | -US$4546.4만 | -US$3621.2만 |
| EPS | -0.41 | -0.43 | -0.06 | -0.23 | -0.18 |
| 매출총이익률 | 25.1% | 27.5% | 24.5% | 23.0% | 20.2% |
| 영업이익률 | -6.2% | -5.7% | -1.0% | -1.6% | -0.8% |
| 순이익률 | -7.0% | -6.4% | -0.7% | -1.9% | -1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.8억 | US$7.3억 | US$10.2억 | US$10억 | US$12.5억 |
| 총부채 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$4.7억 | US$4.9억 | US$7.7억 |
| 순부채 | -US$1060.8만 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$3.2억 |
| 현금 | US$2.8억 | US$1.8억 | US$2억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 자본 | US$4.2억 | US$3.5억 | US$5.2억 | US$4.8억 | US$4.6억 |
| 유동비율 | 3.49 | 2.88 | 2.23 | 2.00 | 1.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1163.5만 | -US$2911.2만 | US$6145.6만 | US$2212.6만 | US$2209.2만 |
| CapEx | -US$4315.9만 | -US$5352.4만 | -US$3822.1만 | -US$874.4만 | -US$7617만 |
| FCF | -US$3152.4만 | -US$8263.6만 | US$2323.5만 | US$1338.2만 | -US$5407.8만 |
| FCF마진 | -3.0% | -6.9% | 1.3% | 0.6% | -1.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.5% | 13.6% | 49.4% | 31.8% | 19.2% |
| 순이익성장 | -342.3% | -4.7% | 84.5% | -277.6% | 20.3% |
| EPS성장 | -254.7% | -4.1% | 85.4% | -260.3% | 21.1% |
| FCF성장 | 11.3% | -162.1% | 128.1% | -42.4% | -504.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 109.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 108.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 914.6% |
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