세이프홀드, Safehold Inc. (SAFE) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.4%
순이익 성장률8.2%
EPS 성장률8.1%
FCF 성장률26.3%
영업이익 성장률253.2%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률29.7%
영업이익률79.8%
발생액 비율0.42x
안정성
B점수75
유동비율17.86x
부채비율0.66x
순부채US$44.7억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률26.3%
영업현금흐름 성장률26.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$3.7억 | US$3.9억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$3.6억 |
| 영업이익 | US$6546.1만 | US$1.4억 | -US$7707.5만 | US$8708.3만 | US$3.1억 |
| 순이익 | US$7312.3만 | US$1.4억 | -US$5497.3만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| EPS | 1.32 | 2.17 | -0.82 | 1.48 | 1.60 |
| 매출총이익률 | 98.6% | 98.8% | 98.7% | 98.8% | 94.3% |
| 영업이익률 | 35.0% | 50.2% | -21.9% | 23.8% | 79.8% |
| 순이익률 | 39.1% | 50.1% | -15.6% | 28.9% | 29.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$45.2억 | US$58.5억 | US$65.5억 | US$69억 | US$72.5억 |
| 총부채 | US$28.3억 | US$36.9억 | US$42.5억 | US$45.3억 | US$48.1억 |
| 순부채 | US$26.7억 | US$35.1억 | US$39.5억 | US$42.2억 | US$44.7억 |
| 현금 | US$2961.9만 | US$2006.6만 | US$2847.2만 | US$1557.9만 | US$2373.3만 |
| 자본 | US$16.8억 | US$21.4억 | US$22.3억 | US$23.4억 | US$24.1억 |
| 유동비율 | 19.52 | 19.62 | 19.51 | 18.56 | 17.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2691.7만 | US$6485.2만 | US$1539.1만 | US$3785.5만 | US$4781.4만 |
| CapEx | -US$12.5억 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$12.2억 | US$6485.2만 | US$1539.1만 | US$3785.5만 | US$4781.4만 |
| FCF마진 | -652.9% | 24.0% | 4.4% | 10.4% | 12.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.8% | 44.5% | 30.4% | 3.7% | 5.4% |
| 순이익성장 | 23.3% | 85.2% | -140.6% | 292.4% | 8.2% |
| EPS성장 | 12.8% | 64.4% | -137.8% | 280.5% | 8.1% |
| FCF성장 | -24496.9% | 105.3% | -76.3% | 146.0% | 26.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 76.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 426.9% |
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