S&W 씨드 컴퍼니, S&W Seed Company (SANW) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-17.8%
순이익 성장률-308.4%
EPS 성장률-316.6%
FCF 성장률64.1%
영업이익 성장률1.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-49.7%
영업이익률-29.3%
발생액 비율0.19x
안정성
D점수43
유동비율0.92x
부채비율0.63x
순부채US$5402.3만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-11.9%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률64.1%
영업현금흐름 성장률70.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7958.2만 | US$8404.9만 | US$7135.4만 | US$7352.1만 | US$6044.2만 |
| 매출총이익 | US$1493.4만 | US$1367.7만 | US$635.5만 | US$1453.8만 | US$1581만 |
| 영업이익 | -US$1682.8만 | -US$2026.9만 | -US$3280.4만 | -US$1794.4만 | -US$1768.8만 |
| 순이익 | -US$1974.7만 | -US$1910.7만 | -US$3632.3만 | US$1441만 | -US$3003.1만 |
| EPS | -11.80 | -11.00 | -18.60 | 6.20 | -13.43 |
| 매출총이익률 | 18.8% | 16.3% | 8.9% | 19.8% | 26.2% |
| 영업이익률 | -21.1% | -24.1% | -46.0% | -24.4% | -29.3% |
| 순이익률 | -24.8% | -22.7% | -50.9% | 19.6% | -49.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.2억 |
| 총부채 | US$7462만 | US$7707.8만 | US$8237.9만 | US$7789.2만 | US$7569.4만 |
| 순부채 | US$3897만 | US$4369만 | US$4901.9만 | US$4981만 | US$5402.3만 |
| 현금 | US$412.3만 | US$352.8만 | US$205.7만 | US$339.9만 | US$29.4만 |
| 자본 | US$8145.6만 | US$7442.4만 | US$5136.7만 | US$6875.6만 | US$4498.9만 |
| 유동비율 | 1.68 | 1.44 | 1.60 | 1.18 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$576.4만 | -US$1422.1만 | -US$1837.3만 | -US$1897.8만 | -US$563.7만 |
| CapEx | -US$197.2만 | -US$108만 | -US$209.9만 | -US$103만 | -US$154.3만 |
| FCF | -US$773.6만 | -US$1530.1만 | -US$2047.2만 | -US$2000.8만 | -US$718만 |
| FCF마진 | -9.7% | -18.2% | -28.7% | -27.2% | -11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.5% | 5.6% | -15.1% | 3.0% | -17.8% |
| 순이익성장 | -111.1% | 3.2% | -90.1% | 139.7% | -308.4% |
| EPS성장 | -90.3% | 6.8% | -69.1% | 133.3% | -316.6% |
| FCF성장 | -137.7% | -97.8% | -33.8% | 2.3% | 64.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -63.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -70.1% |
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