S&W 씨드 컴퍼니, S&W Seed Company (SANW) 재무제표
S&W 씨드 컴퍼니, S&W Seed Company (SANW) 재무제표 분석 개요
S&W 씨드 컴퍼니, S&W Seed Company (SANW)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
31/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-17.8%
순이익 성장률-308.4%
EPS 성장률-316.6%
FCF 성장률64.1%
영업이익 성장률1.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-49.7%
영업이익률-29.3%
발생액 비율0.19x
안정성
D점수43
유동비율0.92x
부채비율0.63x
순부채$54.0M
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-11.9%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률64.1%
영업현금흐름 성장률70.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $79.6M | $84.0M | $71.4M | $73.5M | $60.4M |
| 매출총이익 | $14.9M | $13.7M | $6.4M | $14.5M | $15.8M |
| 영업이익 | -$16.8M | -$20.3M | -$32.8M | -$17.9M | -$17.7M |
| 순이익 | -$19.7M | -$19.1M | -$36.3M | $14.4M | -$30.0M |
| EPS | -11.80 | -11.00 | -18.60 | 6.20 | -13.43 |
| 매출총이익률 | 18.8% | 16.3% | 8.9% | 19.8% | 26.2% |
| 영업이익률 | -21.1% | -24.1% | -46.0% | -24.4% | -29.3% |
| 순이익률 | -24.8% | -22.7% | -50.9% | 19.6% | -49.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $156.0M | $151.5M | $133.8M | $152.0M | $120.7M |
| 총부채 | $74.6M | $77.1M | $82.4M | $77.9M | $75.7M |
| 순부채 | $39.0M | $43.7M | $49.0M | $49.8M | $54.0M |
| 현금 | $4.1M | $3.5M | $2.1M | $3.4M | $294.0K |
| 자본 | $81.5M | $74.4M | $51.4M | $68.8M | $45.0M |
| 유동비율 | 1.68 | 1.44 | 1.60 | 1.18 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$5.8M | -$14.2M | -$18.4M | -$19.0M | -$5.6M |
| CapEx | -$2.0M | -$1.1M | -$2.1M | -$1.0M | -$1.5M |
| FCF | -$7.7M | -$15.3M | -$20.5M | -$20.0M | -$7.2M |
| FCF마진 | -9.7% | -18.2% | -28.7% | -27.2% | -11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.5% | 5.6% | -15.1% | 3.0% | -17.8% |
| 순이익성장 | -111.1% | 3.2% | -90.1% | 139.7% | -308.4% |
| EPS성장 | -90.3% | 6.8% | -69.1% | 133.3% | -316.6% |
| FCF성장 | -137.7% | -97.8% | -33.8% | 2.3% | 64.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -63.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -70.1% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오