사토 홀딩스, Sato Holdings Corporation (SATOF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수55
매출 성장률6.2%
순이익 성장률-28.4%
EPS 성장률-28.2%
FCF 성장률23.1%
영업이익 성장률-10.0%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.1%
영업이익률6.8%
발생액 비율2.61x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.45x
부채비율0.38x
순부채-US$111.2억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.0%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률23.1%
영업현금흐름 성장률7.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1247.8억 | US$1428.2억 | US$1434.5억 | US$1548.1억 | US$1644.6억 |
| 매출총이익 | US$504.0억 | US$566.9억 | US$591.2억 | US$634.7억 | US$657.4억 |
| 영업이익 | US$64.0억 | US$88.4억 | US$103.8억 | US$123.4억 | US$111.1억 |
| 순이익 | US$37.9억 | US$41.8억 | US$35.7억 | US$71.5억 | US$51.2억 |
| EPS | 112.74 | 126.66 | 110.02 | 220.38 | 158.18 |
| 매출총이익률 | 40.4% | 39.7% | 41.2% | 41.0% | 40.0% |
| 영업이익률 | 5.1% | 6.2% | 7.2% | 8.0% | 6.8% |
| 순이익률 | 3.0% | 2.9% | 2.5% | 4.6% | 3.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1200.1억 | US$1228.6억 | US$1324.6억 | US$1397.6억 | US$1463.7억 |
| 총부채 | US$555.0억 | US$551.7억 | US$583.7억 | US$595.2억 | US$562.2억 |
| 순부채 | -US$140.8억 | -US$63.6억 | -US$73.8억 | -US$65.2억 | -US$111.2억 |
| 현금 | US$298.5억 | US$219.2억 | US$250.8억 | US$274.8억 | US$284.9억 |
| 자본 | US$631.6억 | US$654.8억 | US$713.0억 | US$765.5억 | US$858.6억 |
| 유동비율 | 1.95 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$33.0억 | US$51.9억 | US$125.6억 | US$124.7억 | US$133.6억 |
| CapEx | -US$37.5억 | -US$72.6억 | -US$77.2억 | -US$57.4억 | -US$50.6억 |
| FCF | -US$4.5억 | -US$20.7억 | US$48.4억 | US$67.4억 | US$82.9억 |
| FCF마진 | -0.4% | -1.4% | 3.4% | 4.4% | 5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.4% | 14.5% | 0.4% | 7.9% | 6.2% |
| 순이익성장 | -70.7% | 10.3% | -14.8% | 100.6% | -28.4% |
| EPS성장 | -70.8% | 12.3% | -13.1% | 100.3% | -28.2% |
| FCF성장 | -130.4% | -358.1% | 334.3% | 39.1% | 23.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 60.9% |
사토 홀딩스, Sato Holdings Corporation (SATOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 사토 홀딩스, Sato Holdings Corporation (SATOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 사토 홀딩스, Sato Holdings Corporation (SATOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 사토 홀딩스, Sato Holdings Corporation (SATOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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