새틱스파이 커뮤니케이션즈, Satixfy Communications Ltd. (SATX) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률92.4%
순이익 성장률-53.7%
EPS 성장률-52.8%
FCF 성장률23.9%
영업이익 성장률45.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-221.2%
영업이익률-110.4%
발생액 비율0.39x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.48x
부채비율3.90x
순부채US$5543.6만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-91.7%
FCF 전환율1.07x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률23.9%
영업현금흐름 성장률28.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1063.2만 | US$2172만 | US$1062.6만 | US$1073만 | US$2064.8만 |
| 매출총이익 | US$757.2만 | US$1287.7만 | US$612.8만 | US$479.2만 | US$1232.7만 |
| 영업이익 | -US$1276.5만 | -US$1057.4만 | -US$2229.8만 | -US$4176.1만 | -US$2278.9만 |
| 순이익 | -US$1605.8만 | -US$2041.6만 | -US$4.4억 | -US$2971.5만 | -US$4566.5만 |
| EPS | -0.21 | -0.82 | -14.49 | -0.37 | -0.57 |
| 매출총이익률 | 71.2% | 59.3% | 57.7% | 44.7% | 59.7% |
| 영업이익률 | -120.1% | -48.7% | -209.8% | -389.2% | -110.4% |
| 순이익률 | -151.0% | -94.0% | -4095.3% | -276.9% | -221.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2594.6만 | US$2130.6만 | US$7632.5만 | US$5470.2만 | US$3527.4만 |
| 총부채 | US$4762.6만 | US$5869.2만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| 순부채 | US$1010.1만 | US$1792.9만 | US$4629.3만 | US$4851.9만 | US$5543.6만 |
| 현금 | US$698.3만 | US$385.4만 | US$1193.4만 | US$1397.9만 | US$1443.3만 |
| 자본 | -US$2168만 | -US$3738.6만 | -US$3162.2만 | -US$5878.6만 | -US$1억 |
| 유동비율 | 0.55 | 0.36 | 1.43 | 0.95 | 0.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$560.4만 | -US$586.6만 | -US$3148만 | -US$2463.5만 | -US$1766.7만 |
| CapEx | -US$29.3만 | -US$21.1만 | -US$57.1만 | -US$23.5만 | -US$125.8만 |
| FCF | -US$589.7만 | -US$607.7만 | -US$3205.1만 | -US$2487만 | -US$1892.5만 |
| FCF마진 | -55.5% | -28.0% | -301.6% | -231.8% | -91.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 104.3% | -51.1% | 1.0% | 92.4% |
| 순이익성장 | 0.0% | -27.1% | -2031.5% | 93.2% | -53.7% |
| EPS성장 | 0.0% | -290.5% | -1667.1% | 97.4% | -52.8% |
| FCF성장 | 0.0% | -3.1% | -427.4% | 22.4% | 23.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -70.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.0% |
새틱스파이 커뮤니케이션즈, Satixfy Communications Ltd. (SATX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 새틱스파이 커뮤니케이션즈, Satixfy Communications Ltd. (SATX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 새틱스파이 커뮤니케이션즈, Satixfy Communications Ltd. (SATX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 새틱스파이 커뮤니케이션즈, Satixfy Communications Ltd. (SATX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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