알파 통합 부동산 투자 신탁, Alpha Integrated Real Estate Investment Trust (SBBSF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수91
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.9%
순이익 성장률462.2%
EPS 성장률456.9%
FCF 성장률311.9%
영업이익 성장률31.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률53.3%
영업이익률48.6%
발생액 비율0.93x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.42x
부채비율0.44x
순부채US$4.8억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진47.4%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률311.9%
영업현금흐름 성장률67.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8191.3만 | US$9490.7만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$4729.8만 | US$4884.5만 | US$5041.7만 | US$5232.4만 | US$6243.3만 |
| 영업이익 | US$4626.5만 | US$4715.4만 | US$4901.6만 | US$4455.5만 | US$5835.5만 |
| 순이익 | US$4881.8만 | US$5276.8만 | US$1807.2만 | US$1137.1만 | US$6392.7만 |
| EPS | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 매출총이익률 | 57.7% | 51.5% | 45.1% | 46.2% | 52.0% |
| 영업이익률 | 56.5% | 49.7% | 43.8% | 39.3% | 48.6% |
| 순이익률 | 59.6% | 55.6% | 16.2% | 10.0% | 53.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.7억 | US$9.8억 | US$10.1억 | US$10.2억 | US$10.6억 |
| 총부채 | US$4.2억 | US$4억 | US$4.3억 | US$4.6억 | US$4.6억 |
| 순부채 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$3.8억 | US$4.1억 | US$4.8억 |
| 현금 | US$2585.6만 | US$800.9만 | US$1606.5만 | US$1848.2만 | US$1684만 |
| 자본 | US$5.6억 | US$5.9억 | US$5.8억 | US$5.6억 | US$5.9억 |
| 유동비율 | 1.47 | 0.63 | 0.19 | 1.08 | 0.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4885.2만 | US$4852.8만 | US$4448.4만 | US$3554.6만 | US$5943.4만 |
| CapEx | -US$954.1만 | -US$268만 | -US$1670만 | -US$2173.4만 | -US$254.2만 |
| FCF | US$3931.1만 | US$4584.8만 | US$2778.4만 | US$1381.2만 | US$5689.2만 |
| FCF마진 | 48.0% | 48.3% | 24.8% | 12.2% | 47.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.2% | 15.9% | 17.9% | 1.3% | 5.9% |
| 순이익성장 | 215.7% | 8.1% | -65.8% | -37.1% | 462.2% |
| EPS성장 | 215.0% | 5.6% | -66.3% | -37.8% | 456.9% |
| FCF성장 | 56.3% | 16.6% | -39.4% | -50.3% | 311.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 101.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -1.4% |
알파 통합 부동산 투자 신탁, Alpha Integrated Real Estate Investment Trust (SBBSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 알파 통합 부동산 투자 신탁, Alpha Integrated Real Estate Investment Trust (SBBSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 알파 통합 부동산 투자 신탁, Alpha Integrated Real Estate Investment Trust (SBBSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 알파 통합 부동산 투자 신탁, Alpha Integrated Real Estate Investment Trust (SBBSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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