시바니 스틸워터, Sibanye Stillwater Limited (SBSW) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.6%
순이익 성장률29.1%
EPS 성장률29.1%
FCF 성장률114.9%
영업이익 성장률961.9%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-4.0%
영업이익률30.2%
발생액 비율-3.96x
안정성
C점수55
유동비율1.78x
부채비율0.71x
순부채US$267.4억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.08x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률114.9%
영업현금흐름 성장률99.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1721.9억 | US$1382.9억 | US$1136.8억 | US$1121.3억 | US$1296.8억 |
| 매출총이익 | US$601.7억 | US$348.3억 | US$127.8억 | US$63.1억 | US$412.4억 |
| 영업이익 | US$624.9억 | US$364.3억 | US$136.2억 | US$36.8억 | US$391.2억 |
| 순이익 | US$330.5억 | US$184억 | -US$377.7억 | -US$73억 | -US$51.7억 |
| EPS | 45.60 | 26.04 | -53.36 | -10.32 | -7.32 |
| 매출총이익률 | 34.9% | 25.2% | 11.2% | 5.6% | 31.8% |
| 영업이익률 | 36.3% | 26.3% | 12.0% | 3.3% | 30.2% |
| 순이익률 | 19.2% | 13.3% | -33.2% | -6.5% | -4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1529.9억 | US$1666.3억 | US$1429.4억 | US$1379.9억 | US$1495.9억 |
| 총부채 | US$716.5억 | US$756.3억 | US$913.3억 | US$897억 | US$1054.7억 |
| 순부채 | -US$97.1억 | -US$30.3억 | US$154.5억 | US$260.2억 | US$267.4억 |
| 현금 | US$302.9억 | US$260.8억 | US$255.6억 | US$160.5억 | US$171.6억 |
| 자본 | US$793.9억 | US$910억 | US$487.3억 | US$439.8억 | US$394.9억 |
| 유동비율 | 3.16 | 3.01 | 1.70 | 2.32 | 1.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$322.6억 | US$155.4억 | US$71억 | US$102.9억 | US$204.9억 |
| CapEx | -US$127.4억 | -US$159억 | -US$224.1억 | -US$215.7억 | -US$188.1억 |
| FCF | US$195.2억 | -US$3.6억 | -US$153.2억 | -US$112.8억 | US$16.9억 |
| FCF마진 | 11.3% | -0.3% | -13.5% | -10.1% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.2% | -19.7% | -17.8% | -1.4% | 15.6% |
| 순이익성장 | 12.8% | -44.3% | -305.3% | 80.7% | 29.1% |
| EPS성장 | 6.1% | -42.9% | -304.9% | 80.7% | 29.1% |
| FCF성장 | 11.3% | -101.8% | -4202.2% | 26.3% | 114.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 221.9% |
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