시바니 스틸워터 리미티드, Sibanye Stillwater Limited (SBYSF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.9%
순이익 성장률29.6%
EPS 성장률29.5%
FCF 성장률115.8%
영업이익 성장률575.3%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-4.0%
영업이익률19.3%
발생액 비율-4.28x
안정성
C점수55
유동비율1.78x
부채비율0.71x
순부채US$270.2억
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.4%
FCF 전환율0.08x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률115.8%
영업현금흐름 성장률117.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1721.9억 | US$1382.9억 | US$1136.8억 | US$1121.3억 | US$1288억 |
| 매출총이익 | US$601.7억 | US$348.3억 | US$127.8억 | US$63.1억 | US$306.8억 |
| 영업이익 | US$624.9억 | US$364.3억 | US$84.2억 | US$36.8억 | US$248.8억 |
| 순이익 | US$330.5억 | US$184억 | -US$377.7억 | -US$73억 | -US$51.4억 |
| EPS | 11.40 | 6.51 | -13.34 | -2.58 | -1.82 |
| 매출총이익률 | 34.9% | 25.2% | 11.2% | 5.6% | 23.8% |
| 영업이익률 | 36.3% | 26.3% | 7.4% | 3.3% | 19.3% |
| 순이익률 | 19.2% | 13.3% | -33.2% | -6.5% | -4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1529.9억 | US$1666.3억 | US$1429.4억 | US$1379.9억 | US$1487.2억 |
| 총부채 | US$716.5억 | US$756.3억 | US$913.3억 | US$897억 | US$1048.5억 |
| 순부채 | -US$97.1억 | -US$30.3억 | US$154.5억 | US$260.2억 | US$270.2억 |
| 현금 | US$302.9억 | US$260.8억 | US$255.6억 | US$160.5억 | US$170.6억 |
| 자본 | US$793.9억 | US$881억 | US$487.3억 | US$439.8억 | US$392.6억 |
| 유동비율 | 3.16 | 3.01 | 1.70 | 2.32 | 1.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$322.6억 | US$155.4억 | US$71억 | US$101.1억 | US$219.8억 |
| CapEx | -US$127.4억 | -US$159억 | -US$224.1억 | -US$215.7억 | -US$201.7억 |
| FCF | US$195.2억 | -US$3.6억 | -US$153.2억 | -US$114.6억 | US$18.1억 |
| FCF마진 | 11.3% | -0.3% | -13.5% | -10.2% | 1.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.2% | -19.7% | -17.8% | -1.4% | 14.9% |
| 순이익성장 | 12.8% | -44.3% | -305.3% | 80.7% | 29.6% |
| EPS성장 | 6.1% | -42.9% | -304.9% | 80.7% | 29.5% |
| FCF성장 | 11.3% | -101.8% | -4202.2% | 25.2% | 115.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 219.7% |
시바니 스틸워터 리미티드, Sibanye Stillwater Limited (SBYSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 시바니 스틸워터 리미티드, Sibanye Stillwater Limited (SBYSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 시바니 스틸워터 리미티드, Sibanye Stillwater Limited (SBYSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 시바니 스틸워터 리미티드, Sibanye Stillwater Limited (SBYSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오