시큐리타스, Securitas AB (publ) (SCTBY) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수36
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-10.0%
순이익 성장률-6.8%
EPS 성장률-6.9%
FCF 성장률19.3%
영업이익 성장률9.1%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.3%
영업이익률7.0%
발생액 비율1.85x
안정성
C점수53
유동비율1.35x
부채비율0.64x
순부채US$354.4억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.6%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률19.3%
영업현금흐름 성장률11.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1077억 | US$1332.4억 | US$1572.5억 | US$1619.2억 | US$1458억 |
| 매출총이익 | US$198.5억 | US$261.1억 | US$319.6억 | US$339.9억 | US$306.2억 |
| 영업이익 | US$47억 | US$64.8억 | US$49.5억 | US$93억 | US$101.4억 |
| 순이익 | US$31.3억 | US$43.1억 | US$12.9억 | US$51.6억 | US$48.1억 |
| EPS | 7.14 | 9.20 | 2.24 | 9.01 | 8.39 |
| 매출총이익률 | 18.4% | 19.6% | 20.3% | 21.0% | 21.0% |
| 영업이익률 | 4.4% | 4.9% | 3.1% | 5.7% | 7.0% |
| 순이익률 | 2.9% | 3.2% | 0.8% | 3.2% | 3.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$633.6억 | US$1155.1억 | US$1163.9억 | US$1235.9억 | US$1094.5억 |
| 총부채 | US$425.6억 | US$790.7억 | US$796.9억 | US$809.1억 | US$704억 |
| 순부채 | US$150.5억 | US$416.5억 | US$387.6억 | US$394억 | US$354.4억 |
| 현금 | US$48.9억 | US$63.7억 | US$81.1억 | US$74.3억 | US$73.2억 |
| 자본 | US$207.9억 | US$364.2억 | US$367억 | US$426.8억 | US$390.3억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.34 | 1.03 | 1.22 | 1.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$59.8억 | US$56.2억 | US$74.6억 | US$79.7억 | US$89억 |
| CapEx | -US$17.9억 | -US$22.8억 | -US$25.6억 | -US$23.1억 | -US$21.4억 |
| FCF | US$42억 | US$33.4억 | US$49억 | US$56.6억 | US$67.5억 |
| FCF마진 | 3.9% | 2.5% | 3.1% | 3.5% | 4.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.2% | 23.7% | 18.0% | 3.0% | -10.0% |
| 순이익성장 | 29.5% | 37.6% | -70.2% | 301.6% | -6.8% |
| EPS성장 | 29.6% | 28.9% | -75.7% | 302.2% | -6.9% |
| FCF성장 | -33.6% | -20.4% | 46.7% | 15.6% | 19.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 3.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 38.2% |
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