소사이어탈 CDMO, Societal CDMO, Inc. (SCTL) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수71
영업 레버리지
매출 성장률4.9%
순이익 성장률33.2%
EPS 성장률58.8%
FCF 성장률3.5%
영업이익 성장률-730.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-14.0%
영업이익률-1.9%
발생액 비율0.25x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.07x
부채비율0.62x
순부채US$7326.8만
현금창출력
C점수51
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.2%
FCF 전환율3.47x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률3.5%
영업현금흐름 성장률8.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9921.9만 | US$6649.9만 | US$7536만 | US$9021.4만 | US$9463.5만 |
| 매출총이익 | US$4823.8만 | US$1236.5만 | US$1982.3만 | US$2313.8만 | US$1849.6만 |
| 영업이익 | US$2363만 | -US$834.2만 | US$41.2만 | US$27.9만 | -US$175.9만 |
| 순이익 | -US$3843.6만 | -US$4666만 | -US$2650.4만 | -US$1988.1만 | -US$1327.4만 |
| EPS | -1.71 | -1.97 | -0.60 | -0.34 | -0.14 |
| 매출총이익률 | 48.6% | 18.6% | 26.3% | 25.6% | 19.5% |
| 영업이익률 | 23.8% | -12.5% | 0.5% | 0.3% | -1.9% |
| 순이익률 | -38.7% | -70.2% | -35.2% | -22.0% | -14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$9758.4만 | US$9481.1만 |
| 순부채 | US$9168.6만 | US$8581.1만 | US$7830.5만 | US$2921.2만 | US$7326.8만 |
| 현금 | US$1914.8만 | US$2376만 | US$2521.7만 | US$1499.5만 | US$809.5만 |
| 자본 | -US$671.2만 | -US$1410만 | US$4206.4만 | US$5985.9만 | US$5866.3만 |
| 유동비율 | 9.28 | 6.93 | 3.24 | 2.44 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2549.7만 | US$806.7만 | US$1085.8만 | -US$364.4만 | -US$333.8만 |
| CapEx | -US$834.2만 | -US$760.3만 | -US$528.9만 | -US$835.1만 | -US$823.7만 |
| FCF | -US$3383.9만 | US$46.4만 | US$556.9만 | -US$1199.5만 | -US$1157.5만 |
| FCF마진 | -34.1% | 0.7% | 7.4% | -13.3% | -12.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.3% | -33.0% | 13.3% | 19.7% | 4.9% |
| 순이익성장 | 51.8% | -21.4% | 43.2% | 25.0% | 33.2% |
| EPS성장 | 56.2% | -15.2% | 69.5% | 43.3% | 58.8% |
| FCF성장 | 37.0% | 101.4% | 1100.2% | -315.4% | 3.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -64.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -73.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
소사이어탈 CDMO, Societal CDMO, Inc. (SCTL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 소사이어탈 CDMO, Societal CDMO, Inc. (SCTL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 소사이어탈 CDMO, Societal CDMO, Inc. (SCTL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 소사이어탈 CDMO, Societal CDMO, Inc. (SCTL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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