스마일다이렉트클럽, SmileDirectClub, Inc. (SDCCQ) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-26.2%
순이익 성장률15.7%
EPS 성장률18.4%
FCF 성장률15.3%
영업이익 성장률-3.2%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-18.4%
영업이익률-55.7%
발생액 비율1.83x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율2.55x
부채비율1.65x
순부채US$7.8억
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-44.6%
FCF 전환율1.33x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률15.3%
영업현금흐름 성장률-11.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$7.5억 | US$6.6억 | US$6.4억 | US$4.7억 |
| 매출총이익 | US$2.9억 | US$5.6억 | US$4.2억 | US$4.2억 | US$3.3억 |
| 영업이익 | -US$4555.7만 | -US$4.9억 | -US$1.8억 | -US$2.5억 | -US$2.6억 |
| 순이익 | -US$7477.1만 | -US$1.1억 | -US$7836.6만 | -US$1억 | -US$8640.4만 |
| EPS | -0.73 | -1.11 | -0.71 | -0.87 | -0.71 |
| 매출총이익률 | 67.4% | 74.1% | 63.7% | 65.5% | 69.6% |
| 영업이익률 | -10.8% | -65.3% | -28.2% | -39.8% | -55.7% |
| 순이익률 | -17.7% | -15.3% | -11.9% | -16.1% | -18.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.6억 | US$8.9억 | US$8.8억 | US$7.9억 | US$6억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$4.3억 | US$6.5억 | US$9.3억 | US$9.8억 |
| 순부채 | -US$1.6억 | -US$1.1억 | US$1.2억 | US$5.4억 | US$7.8억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$3.2억 | US$2.2억 | US$9312만 |
| 자본 | US$3억 | US$3.3억 | US$3.1억 | US$1.7억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 3.77 | 2.85 | 3.11 | 2.62 | 2.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.2억 | -US$3.1억 | -US$8356.8만 | -US$1.4억 | -US$1.6억 |
| CapEx | -US$4184.1만 | -US$1.1억 | -US$9714.1만 | -US$1.1억 | -US$5199.6만 |
| FCF | -US$1.6억 | -US$4.2억 | -US$1.8억 | -US$2.5억 | -US$2.1억 |
| FCF마진 | -38.3% | -55.9% | -27.5% | -38.9% | -44.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 190.0% | 77.3% | -12.5% | -2.9% | -26.2% |
| 순이익성장 | -128.1% | -53.2% | 31.6% | -30.7% | 15.7% |
| EPS성장 | -128.1% | -52.1% | 36.0% | -22.5% | 18.4% |
| FCF성장 | -199.2% | -158.5% | 56.9% | -37.3% | 15.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 173.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 173.3% |
스마일다이렉트클럽, SmileDirectClub, Inc. (SDCCQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스마일다이렉트클럽, SmileDirectClub, Inc. (SDCCQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스마일다이렉트클럽, SmileDirectClub, Inc. (SDCCQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스마일다이렉트클럽, SmileDirectClub, Inc. (SDCCQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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