사돗 그룹, Sadot Group Inc. (SDOT) 차트 분석 개요
사돗 그룹, Sadot Group Inc. (SDOT)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석사돗 그룹, Sadot Group Inc. (SDOT) · 2026년 8월 31일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
SDOT 기술적 방향성: 보합
전반적 추세
분석 시점 가격 14.01달러는 장기 하락 추세 속에서 단기 반등 이후 다시 조정을 받는 국면입니다. 최근 5거래일 전 강한 거래량을 동반한 급등(8.20달러 → 31.60달러) 이후 급락하며 변동성이 극도로 확대되었고, 현재는 하락 추세선과 주요 이동평균선 아래에 위치해 있습니다. 단기적으로는 14달러 부근의 지지선에서 등락을 거듭하고 있습니다.
주요 지표 해석
RSI(48.40)는 중립권으로 하락 추세를 보이며, MACD는 여전히 시그널선 아래에 있으나 히스토그램이 플러스로 전환되어 하락 모멘텀이 다소 완화된 상태입니다. 볼린저 밴드 중간선(13.16) 부근에서 거래되고 있으며, 스토캐스틱은 과매도권에 근접해 단기 반등 가능성이 있습니다. 그러나 CMF(-0.44)와 MFI(94.59)는 매도 압력이 우세함을 보여줍니다. 거래량은 최근 급등 이후 급감하며 상승 동력이 약화되었습니다.
패턴 및 전략
최근 5거래일 전 '삼중천장' 패턴이 감지되었습니다. 31.60달러, 35.50달러, 39.86달러의 세 개의 고점이 형성되었고, 넥라인은 13.21달러로 확인되었습니다. 현재 가격이 넥라인 아래로 마감되어 패턴이 완성되었으며, 하락 목표가는 4.82달러로 계산됩니다. 엘리어트 파동 분석에서는 하락 충격파의 5파가 진행 중일 가능성이 높으며, 목표가는 8.20달러 부근으로 추정됩니다.
지지와 저항
주요 지지선은 14.00달러(라운드 넘버), 13.91달러(카마릴라 S3), 13.78달러(피봇 S1), 13.21달러(스윙 저점 및 피보나치 78.6%)입니다. 주요 저항선은 14.58달러(EMA20), 14.71달러(EMA9), 14.74달러(VWAP), 15.00달러(라운드 넘버)입니다. 현재 가격은 지지선 부근에 위치해 있으나, 하락 추세가 강해 돌파 가능성에 주목해야 합니다.
리스크 평가
변동성(ATR 4.92)이 극도로 높아 포지션 크기를 줄이고 손절 폭을 넓혀야 합니다. 시장 국면은 평균회귀 성향이 강해 추세 추종보다는 반전 매매가 유리할 수 있습니다. 그러나 최근 급등 이후 급락하는 과정에서 거래량이 급증한 점은 추가 하락 가능성을 시사합니다.
투자자 관점
현재 주가는 하락 추세 속에서 단기 반등을 시도하고 있으나, 삼중천장 패턴 완성과 엘리어트 하락 5파 진행으로 인해 추가 하락 위험이 큽니다. 지지선 13.21달러가 무너지면 8.20달러까지 하락할 수 있습니다. 반면, 14.58달러 이상 회복하면 단기 반등이 이어질 수 있습니다. 신중한 접근이 필요하며, 지지선 확인 후 진입을 고려하는 것이 바람직합니다.
전략 시그널
- 엘리어트 파동 (약세)
현재 파동 위치: 하락 임펄스 5파 진행 중 (완성 직전 가능성) 파동 진행: 1파(39.86→13.21) → 2파(13.21→31.60) → 3파(31.60→8.20) → 4파(8.20→14.01) → 5파 진행 중 파동 유형: 임펄스 목표가: 5파 목표는 4파 저점(8.20)에서 1파 길이(26.65)의 61.8%를 차감한 8.20달러 부근으로 추정됩니다. (피보나치 61.8% 확장 기준) 절단 여부: 절단 감지 없음 상세 분석: 최근 급등(8.20→31.60)은 하락 임펄스의 4파 조정으로 해석됩니다. 4파는 3파 저점(8.20)을 침범하지 않았고, 1파 고점(39.86)을 넘지 않아 규칙을 충족합니다. 현재 5파가 진행 중이며, 4파 저점(8.20)을 하향 돌파할 경우 하락이 가속될 수 있습니다. 주의할 점은 4파가 1파 고점(13.21)을 하향 돌파하여 카운트가 무효화될 가능성입니다.