슈페리어 드릴링 프로덕츠, Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수73
영업 레버리지
매출 성장률9.8%
순이익 성장률598.1%
EPS 성장률572.0%
FCF 성장률-352.1%
영업이익 성장률9.9%
수익성·질
B점수73
마진 개선이익의 질 주의
순이익률35.5%
영업이익률10.1%
발생액 비율0.43x
안정성
A점수88
유동비율2.29x
부채비율0.40x
순부채US$399.2만
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.6%
FCF 전환율-0.17x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률-352.1%
영업현금흐름 성장률-10.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1899.7만 | US$1047.1만 | US$1333.6만 | US$1909.8만 | US$2097.4만 |
| 매출총이익 | US$738.6만 | US$254.9만 | US$561.4만 | US$926.3만 | US$1142.1만 |
| 영업이익 | -US$16.3만 | -US$382.3만 | US$12.1만 | US$193.6만 | US$212.7만 |
| 순이익 | -US$93.6만 | -US$343만 | -US$53만 | US$106.5만 | US$743.6만 |
| EPS | -0.04 | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.25 |
| 매출총이익률 | 38.9% | 24.3% | 42.1% | 48.5% | 54.5% |
| 영업이익률 | -0.9% | -36.5% | 0.9% | 10.1% | 10.1% |
| 순이익률 | -4.9% | -32.8% | -4.0% | 5.6% | 35.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1676.1만 | US$1304만 | US$1461.2만 | US$1760만 | US$2794.8만 |
| 총부채 | US$965.8만 | US$881.6만 | US$846.4만 | US$951.4만 | US$1129.4만 |
| 순부채 | US$673.4만 | US$98.7만 | US$382.9만 | US$417.8만 | US$399.2만 |
| 현금 | US$121.7만 | US$196.1만 | US$282.2만 | US$215.8만 | US$267.1만 |
| 자본 | US$710.3만 | US$422.4만 | US$614.8만 | US$808.7만 | US$1665.5만 |
| 유동비율 | 1.14 | 1.42 | 1.80 | 2.13 | 2.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$93.8만 | US$57.5만 | US$52.6만 | US$354.7만 | US$319.4만 |
| CapEx | -US$50.9만 | -US$22.2만 | -US$93.7만 | -US$333만 | -US$374.1만 |
| FCF | US$42.9만 | US$35.4만 | -US$41.1만 | US$21.7만 | -US$54.7만 |
| FCF마진 | 2.3% | 3.4% | -3.1% | 1.1% | -2.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.1% | -44.9% | 27.4% | 43.2% | 9.8% |
| 순이익성장 | -1504.2% | -266.3% | 84.6% | 301.0% | 598.1% |
| EPS성장 | -1454.2% | -248.5% | 84.5% | 285.1% | 572.0% |
| FCF성장 | -89.0% | -17.5% | -216.1% | 152.9% | -352.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 72.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -4.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -47.8% |
슈페리어 드릴링 프로덕츠, Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 슈페리어 드릴링 프로덕츠, Superior Drilling Products, Inc. (SDPI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 슈페리어 드릴링 프로덕츠, Superior Drilling Products, Inc. (SDPI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 슈페리어 드릴링 프로덕츠, Superior Drilling Products, Inc. (SDPI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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