샌드빅, Sandvik AB (publ) (SDVKY) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수51
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-7.7%
순이익 성장률12.8%
EPS 성장률20.0%
FCF 성장률-4.1%
영업이익 성장률6.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.2%
영업이익률17.3%
발생액 비율1.36x
안정성
B점수78
유동비율1.94x
부채비율0.45x
순부채US$321.6억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.3%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-4.1%
영업현금흐름 성장률-9.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$991.1억 | US$1123.3억 | US$1265억 | US$1228.8억 | US$1134.4억 |
| 매출총이익 | US$401.7억 | US$453.7억 | US$520.5억 | US$491.4억 | US$460.6억 |
| 영업이익 | US$189.4억 | US$185.9억 | US$228.9억 | US$184.2억 | US$196억 |
| 순이익 | US$144.6억 | US$112.1억 | US$153억 | US$122.4억 | US$138.1억 |
| EPS | 11.53 | 12.49 | 12.18 | 9.76 | 11.71 |
| 매출총이익률 | 40.5% | 40.4% | 41.1% | 40.0% | 40.6% |
| 영업이익률 | 19.1% | 16.6% | 18.1% | 15.0% | 17.3% |
| 순이익률 | 14.6% | 10.0% | 12.1% | 10.0% | 12.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1555.2억 | US$1766.8억 | US$1742.1억 | US$1843.8억 | US$1698.6억 |
| 총부채 | US$781.9억 | US$954.1억 | US$865.1억 | US$873.9억 | US$766.2억 |
| 순부채 | US$207.7억 | US$415.7억 | US$407.2억 | US$382.3억 | US$321.6억 |
| 현금 | US$135.9억 | US$104.9억 | US$43.6억 | US$45.3억 | US$49.6억 |
| 자본 | US$772억 | US$812.3억 | US$876.3억 | US$969.2억 | US$931.7억 |
| 유동비율 | 1.66 | 1.73 | 1.64 | 1.79 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$131.8억 | US$104.7억 | US$188억 | US$206.1억 | US$187.2억 |
| CapEx | -US$35.8억 | -US$45.3억 | -US$53.5억 | -US$48.4억 | -US$36억 |
| FCF | US$96억 | US$59.4억 | US$134.4억 | US$157.7억 | US$151.2억 |
| FCF마진 | 9.7% | 5.3% | 10.6% | 12.8% | 13.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.7% | 13.3% | 12.6% | -2.9% | -7.7% |
| 순이익성장 | 65.6% | -22.5% | 36.5% | -20.0% | 12.8% |
| EPS성장 | 65.7% | 8.3% | -2.5% | -19.9% | 20.0% |
| FCF성장 | -21.0% | -38.2% | 126.5% | 17.3% | -4.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 32.1% |
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