사운드윌 홀딩스, Soundwill Holdings Limited (SDWHF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수39
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-70.3%
순이익 성장률14.3%
EPS 성장률14.2%
FCF 성장률-76.1%
영업이익 성장률-61.3%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-583.6%
영업이익률52.4%
발생액 비율-0.08x
안정성
A점수100
유동비율20.86x
부채비율0.14x
순부채US$7.7억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진44.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-76.1%
영업현금흐름 성장률-76.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$4.8억 | US$4억 | US$12.3억 | US$3.7억 |
| 매출총이익 | US$4.6억 | US$4억 | US$3.5억 | US$7억 | US$3.3억 |
| 영업이익 | US$4.4억 | US$3.6억 | US$2.3억 | US$5억 | US$1.9억 |
| 순이익 | -US$8.1억 | -US$2.7억 | -US$6.5억 | -US$24.9억 | -US$21.3억 |
| EPS | -2.85 | -0.95 | -2.28 | -8.80 | -7.55 |
| 매출총이익률 | 80.7% | 82.7% | 89.3% | 57.0% | 89.4% |
| 영업이익률 | 77.1% | 74.4% | 58.4% | 40.3% | 52.4% |
| 순이익률 | -142.0% | -56.1% | -163.3% | -202.6% | -583.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$222.8억 | US$222.2억 | US$210억 | US$179.8억 | US$157.7억 |
| 총부채 | US$27.3억 | US$30.5억 | US$25.4억 | US$23억 | US$22.2억 |
| 순부채 | US$10.2억 | US$7억 | US$10.5억 | US$10.8억 | US$7.7억 |
| 현금 | US$11.4억 | US$14.3억 | US$11.4억 | US$11.5억 | US$13.4억 |
| 자본 | US$195.3억 | US$191.7억 | US$184.6억 | US$156.8억 | US$135.5억 |
| 유동비율 | 1.07 | 2.21 | 1.83 | 1.40 | 20.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.9억 | US$1억 | US$910.7만 | US$6.9억 | US$1.6억 |
| CapEx | -US$1063.7만 | -US$40만 | US$0 | -US$260.2만 | -US$9.1만 |
| FCF | US$3.8억 | US$1억 | US$910.7만 | US$6.8억 | US$1.6억 |
| FCF마진 | 67.3% | 21.5% | 2.3% | 55.7% | 44.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.6% | -15.9% | -17.2% | 210.6% | -70.3% |
| 순이익성장 | -334.8% | 66.8% | -141.1% | -285.4% | 14.3% |
| EPS성장 | -331.8% | 66.7% | -140.0% | -286.0% | 14.2% |
| FCF성장 | 46.6% | -73.1% | -91.2% | 7419.7% | -76.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 495.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 312.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 288.0% |
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