오리진 아그리테크 리미티드, Origin Agritech Limited (SEED) 재무제표
재무 종합 점수
18/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-19.5%
순이익 성장률-357.5%
EPS 성장률-319.7%
FCF 성장률-79.6%
영업이익 성장률-47.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-58.4%
영업이익률-58.9%
발생액 비율0.42x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.44x
부채비율1.61x
순부채US$1025.6만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-39.3%
FCF 전환율1.59x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-79.6%
영업현금흐름 성장률-50.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4642.5만 | US$5258만 | US$9330.7만 | US$1.1억 | US$9129만 |
| 매출총이익 | US$1281.4만 | US$1619.4만 | US$1724.7만 | US$1606.7만 | US$639.3만 |
| 영업이익 | -US$1.4억 | -US$1289.6만 | -US$1499.1만 | -US$3659.9만 | -US$5380.5만 |
| 순이익 | -US$9152.9만 | -US$626.5만 | US$5533.2만 | US$2071.2만 | -US$5332.8만 |
| EPS | -16.29 | -1.09 | 8.43 | 3.20 | -7.03 |
| 매출총이익률 | 27.6% | 30.8% | 18.5% | 14.2% | 7.0% |
| 영업이익률 | -297.1% | -24.5% | -16.1% | -32.3% | -58.9% |
| 순이익률 | -197.2% | -11.9% | 59.3% | 18.3% | -58.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$2.4억 | US$1.3억 | US$1억 |
| 총부채 | US$3억 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$1.9억 | US$1.6억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.2억 | -US$2346.7만 | -US$329.7만 | US$1025.6만 |
| 현금 | US$1535.1만 | US$1766.9만 | US$2370.8만 | US$837.5만 | US$1587.5만 |
| 자본 | -US$1.4억 | -US$1.3억 | -US$5739.8만 | -US$3129.1만 | -US$2333.6만 |
| 유동비율 | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.54 | 0.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2507.7만 | US$329.1만 | -US$545.6만 | -US$1503.1만 | -US$2256.8만 |
| CapEx | -US$171.5만 | -US$62.2만 | -US$1220.9만 | -US$497.2만 | -US$1335.4만 |
| FCF | -US$2679.2만 | US$266.9만 | -US$1766.5만 | -US$2000.3만 | -US$3592.2만 |
| FCF마진 | -57.7% | 5.1% | -18.9% | -17.6% | -39.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.6% | 13.3% | 77.5% | 21.5% | -19.5% |
| 순이익성장 | 11.0% | 93.2% | 983.2% | -62.6% | -357.5% |
| EPS성장 | 20.3% | 93.3% | 873.4% | -62.0% | -319.7% |
| FCF성장 | -377.2% | 110.0% | -761.9% | -13.2% | -79.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -92.6% |
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