셰플러, Schaeffler AG (SFFLY) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수72
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률24.1%
순이익 성장률35.6%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률-9.5%
영업이익 성장률-29.5%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.8%
영업이익률2.7%
발생액 비율-3.20x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.45x
부채비율0.86x
순부채US$53.8억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.7%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-9.5%
영업현금흐름 성장률-6.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$138.5억 | US$158.1억 | US$163.1억 | US$181.9억 | US$225.6억 |
| 매출총이익 | US$34.4억 | US$35.8억 | US$36억 | US$38.3억 | US$41.5억 |
| 영업이익 | US$12.5억 | US$10억 | US$10억 | US$8.8억 | US$6.2억 |
| 순이익 | US$7.6억 | US$5.6억 | US$3.1억 | -US$6.3억 | -US$4.1억 |
| EPS | 1.14 | 0.84 | 0.46 | — | -0.43 |
| 매출총이익률 | 24.8% | 22.6% | 22.0% | 21.1% | 18.4% |
| 영업이익률 | 9.0% | 6.3% | 6.1% | 4.8% | 2.7% |
| 순이익률 | 5.5% | 3.5% | 1.9% | -3.5% | -1.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$143.6억 | US$142.8억 | US$150.2억 | US$213.7억 | US$221.1억 |
| 총부채 | US$112억 | US$101.4억 | US$111억 | US$174억 | US$190.6억 |
| 순부채 | US$23.9억 | US$27억 | US$36.8억 | US$56.3억 | US$53.8억 |
| 현금 | US$18.2억 | US$10.6억 | US$8.3억 | US$11.1억 | US$23.7억 |
| 자본 | US$30.5억 | US$40.2억 | US$37.8억 | US$38.1억 | US$29억 |
| 유동비율 | 1.53 | 1.62 | 1.33 | 1.28 | 1.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.8억 | US$11.4억 | US$13.5억 | US$13.9억 | US$13억 |
| CapEx | -US$6.7억 | -US$7.9억 | -US$9.4억 | -US$9.6억 | -US$9.1억 |
| FCF | US$6.1억 | US$3.5억 | US$4.1억 | US$4.3억 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 4.4% | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 1.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.9% | 14.1% | 3.2% | 11.5% | 24.1% |
| 순이익성장 | 278.3% | -26.3% | -44.3% | -303.9% | 35.6% |
| EPS성장 | 278.1% | -26.3% | -45.2% | 0.0% | 0.0% |
| FCF성장 | -2.6% | -42.5% | 17.8% | 5.6% | -9.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.2% |
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