샌드파이어 리소스, Sandfire Resources Limited (SFRRF) 재무제표
재무 종합 점수
96/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률41.7%
순이익 성장률289.5%
EPS 성장률290.0%
FCF 성장률59.2%
영업이익 성장률129.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률21.6%
영업이익률32.3%
발생액 비율2.05x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.08x
부채비율0.31x
순부채-US$3.2억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진32.0%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률59.2%
영업현금흐름 성장률42.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.2억 | US$7.8억 | US$9.2억 | US$11.9억 | US$16.8억 |
| 매출총이익 | US$4.4억 | -US$4097.8만 | US$9.2억 | US$12억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | US$4.2억 | -US$3616만 | US$4806.5만 | US$2.4억 | US$5.4억 |
| 순이익 | US$1.5억 | -US$7667.6만 | -US$1734.8만 | US$9325.1만 | US$3.6억 |
| EPS | 0.40 | -0.20 | -0.04 | 0.20 | 0.78 |
| 매출총이익률 | 30.8% | -5.2% | 99.6% | 101.3% | 33.8% |
| 영업이익률 | 29.8% | -4.6% | 5.2% | 20.0% | 32.3% |
| 순이익률 | 10.9% | -9.8% | -1.9% | 7.9% | 21.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$49.3억 | US$47.5억 | US$30억 | US$28.7억 | US$32.2억 |
| 총부채 | US$25.1억 | US$21.4억 | US$13.3억 | US$10.9억 | US$10.1억 |
| 순부채 | US$5.1억 | US$6.8억 | US$4억 | US$1.4억 | -US$3.2억 |
| 현금 | US$4.6억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$1.1억 | US$3.5억 |
| 자본 | US$24.2억 | US$26.1억 | US$16.7억 | US$17.9억 | US$22.2억 |
| 유동비율 | 0.92 | 1.07 | 1.44 | 1.34 | 2.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.4억 | US$1.1억 | US$3.4억 | US$5.2억 | US$7.5억 |
| CapEx | -US$2.8억 | -US$4.9억 | -US$2.2억 | -US$1.9억 | -US$2.1억 |
| FCF | US$2.5억 | -US$3.7억 | US$1.2억 | US$3.4억 | US$5.4억 |
| FCF마진 | 17.8% | -47.6% | 13.3% | 28.4% | 32.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 83.4% | -44.7% | 17.8% | 28.6% | 41.7% |
| 순이익성장 | -10.9% | -149.9% | 77.4% | 637.5% | 289.5% |
| EPS성장 | -9.1% | -150.0% | 81.0% | 626.3% | 290.0% |
| FCF성장 | -27.2% | -247.6% | 133.0% | 174.2% | 59.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 80.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 82.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 183.9% |
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