버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX) 재무제표
버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX) 재무제표 분석 개요
버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.8%
순이익 성장률3.2%
EPS 성장률2.0%
FCF 성장률-0.5%
영업이익 성장률-11.1%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.3%
영업이익률10.3%
발생액 비율1.64x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.16x
부채비율0.27x
순부채-US$2223.4만
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.8%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-0.5%
영업현금흐름 성장률-10.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$9581.3만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$3038.0만 | US$1422.7만 | US$2509.8만 | US$2735.6만 | US$2257.4만 |
| 영업이익 | US$1880.8만 | US$250.0만 | US$1505.1만 | US$1305.6만 | US$1160.8만 |
| 순이익 | US$1298.7만 | -US$189.2만 | US$1096.7만 | US$906.2만 | US$935.1만 |
| EPS | 2.23 | -0.32 | 1.85 | 1.52 | 1.55 |
| 매출총이익률 | 24.7% | 14.8% | 23.2% | 23.8% | 20.0% |
| 영업이익률 | 15.3% | 2.6% | 13.9% | 11.4% | 10.3% |
| 순이익률 | 10.6% | -2.0% | 10.1% | 7.9% | 8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.3억 |
| 총부채 | US$6004.2만 | US$5594.6만 | US$5101.3만 | US$6222.4만 | US$6166.4만 |
| 순부채 | -US$2703.4만 | -US$3445.3만 | -US$4836.0만 | -US$3000.2만 | -US$2223.4만 |
| 현금 | US$4403.4만 | US$5135.3만 | US$5476.0만 | US$4692.5만 | US$4017.7만 |
| 자본 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2.0억 | US$1.8억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 3.81 | 5.09 | 3.88 | 2.31 | 2.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2533.5만 | US$1208.8만 | US$1910.4만 | US$1712.5만 | US$1537.9만 |
| CapEx | -US$649.5만 | -US$250.4만 | -US$411.9만 | -US$605.1만 | -US$435.6만 |
| FCF | US$1884.0만 | US$958.4만 | US$1498.5만 | US$1107.4만 | US$1102.3만 |
| FCF마진 | 15.3% | 10.0% | 13.8% | 9.6% | 9.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.4% | -22.1% | 13.1% | 6.0% | -1.8% |
| 순이익성장 | -3.3% | -114.6% | 679.7% | -17.4% | 3.2% |
| EPS성장 | -3.0% | -114.3% | 678.1% | -17.8% | 2.0% |
| FCF성장 | 82.1% | -49.1% | 56.4% | -26.1% | -0.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 버터스 SGA 글로벌 그로스 I 클래스, Virtus SGA Global Growth I Class (SGAPX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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