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중립50

지그프리트 홀딩 AG, Siegfried Holding AG (SGFEF) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
71/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)

성장성

B
점수66
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률2.6%
순이익 성장률5.4%
EPS 성장률3.8%
FCF 성장률182.7%
영업이익 성장률5.6%

수익성·질

A
점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.7%
영업이익률15.8%
발생액 비율1.32x

안정성

B
점수68
부채 증가
유동비율2.00x
부채비율0.48x
순부채US$4.7억

현금창출력

D
점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.8%
FCF 전환율0.04x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률182.7%
영업현금흐름 성장률31.5%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$11억US$12.3억US$12.7억US$12.9억US$13.3억
매출총이익US$2.4억US$3.2억US$3.2억US$3.3억US$3.5억
영업이익US$1.3억US$2.3억US$1.7억US$2억US$2.1억
순이익US$9560만US$1.6억US$1.1억US$1.6억US$1.7억
EPS2.273.712.663.713.85
매출총이익률21.7%25.9%25.2%25.4%26.5%
영업이익률12.0%18.8%13.5%15.4%15.8%
순이익률8.7%12.7%8.9%12.4%12.7%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$16.7억US$17.9억US$18.6억US$19.3억US$21.5억
총부채US$9.8억US$10억US$10.2억US$9.5억US$10.3억
순부채US$4.9억US$5억US$4.7억-US$3875.6만US$4.7억
현금US$7296.6만US$9161.8만US$5662.6만US$3961.2만US$1억
자본US$6.9억US$7.9억US$8.4억US$9.8억US$11.3억
유동비율3.052.982.473.062.00

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$1.2억US$1.4억US$2.1억US$1.7억US$2.2억
CapEx-US$1.1억-US$1.2억-US$1.4억-US$1.8억-US$2.1억
FCFUS$635.2만US$2713.2만US$7151.4만-US$1207만US$997.8만
FCF마진0.6%2.2%5.6%-0.9%0.8%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장30.5%11.5%3.4%1.8%2.6%
순이익성장57.1%63.7%-27.9%41.9%5.4%
EPS성장-84.5%63.4%-28.3%39.5%3.8%
FCF성장-86.1%327.1%163.6%-116.9%182.7%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-89.6%
5Y 주당매출성장-85.1%
10Y 주당매출성장-75.0%

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