상하이 산업 홀딩스 리미티드, Shanghai Industrial Holdings Limited (SGHIF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-28.0%
순이익 성장률-28.1%
EPS 성장률-27.9%
FCF 성장률1938.4%
영업이익 성장률-42.7%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.7%
영업이익률13.2%
발생액 비율4.35x
안정성
A점수88
유동비율2.01x
부채비율0.50x
순부채US$274.1억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진29.8%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률1938.4%
영업현금흐름 성장률82.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$387.5억 | US$313.5억 | US$327억 | US$289.2억 | US$208.3억 |
| 매출총이익 | US$148.7억 | US$90.3억 | US$127.9억 | US$79억 | US$62억 |
| 영업이익 | US$125.7억 | US$59.9억 | US$96.8억 | US$48.1억 | US$27.6억 |
| 순이익 | US$37.5억 | US$23.1억 | US$34.2억 | US$28.1억 | US$20.2억 |
| EPS | 3.43 | 2.13 | 3.15 | 2.58 | 1.86 |
| 매출총이익률 | 38.4% | 28.8% | 39.1% | 27.3% | 29.8% |
| 영업이익률 | 32.4% | 19.1% | 29.6% | 16.6% | 13.2% |
| 순이익률 | 9.7% | 7.4% | 10.5% | 9.7% | 9.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2077.1억 | US$1939.3억 | US$1793.1억 | US$1685.1억 | US$1649.3억 |
| 총부채 | US$1263.5억 | US$1171.4억 | US$1018.5억 | US$902.2억 | US$832.2억 |
| 순부채 | US$262.2억 | US$305.3억 | US$336억 | US$389.3억 | US$274.1억 |
| 현금 | US$392.3억 | US$311.6억 | US$278.5억 | US$268.5억 | US$304.4억 |
| 자본 | US$474.4억 | US$455.2억 | US$466억 | US$475.7억 | US$501.4억 |
| 유동비율 | 1.46 | 1.43 | 1.58 | 1.64 | 2.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$79.3억 | -US$15.3억 | US$43.5억 | US$48.1억 | US$87.9억 |
| CapEx | -US$70억 | -US$5.5억 | -US$13.2억 | -US$45.1억 | -US$25.8억 |
| FCF | US$9.4억 | -US$20.9억 | US$30.3억 | US$3억 | US$62.1억 |
| FCF마진 | 2.4% | -6.7% | 9.3% | 1.1% | 29.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.8% | -19.1% | 4.3% | -11.6% | -28.0% |
| 순이익성장 | 68.8% | -38.2% | 48.0% | -18.0% | -28.1% |
| EPS성장 | 70.6% | -37.9% | 47.9% | -18.1% | -27.9% |
| FCF성장 | -38.6% | -322.7% | 245.4% | -90.0% | 1938.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -33.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -23.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.0% |
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