시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY) 재무제표
시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY) 재무제표 분석 개요
시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
96/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수94
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률20.9%
순이익 성장률27.6%
EPS 성장률27.6%
FCF 성장률18.4%
영업이익 성장률7.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률41.1%
영업이익률32.3%
발생액 비율1.04x
안정성
A점수95
순현금 기업부채 증가
유동비율1.58x
부채비율0.35x
순부채-US$271.2억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진39.8%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률18.4%
영업현금흐름 성장률15.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3351.4억 | US$4266.8억 | US$4350.8억 | US$4382.7억 | US$5298.1억 |
| 매출총이익 | US$2797.2억 | US$3644.4억 | US$3774.8억 | US$3702.6억 | US$4359.2억 |
| 영업이익 | US$1103.1억 | US$1605.5억 | US$1714.6억 | US$1597.8억 | US$1711.1억 |
| 순이익 | US$1141.9억 | US$1849.7억 | US$1620.3억 | US$1704.3억 | US$2175.3억 |
| EPS | 63.06 | 103.45 | 93.09 | 100.18 | 127.83 |
| 매출총이익률 | 83.5% | 85.4% | 86.8% | 84.5% | 82.3% |
| 영업이익률 | 32.9% | 37.6% | 39.4% | 36.5% | 32.3% |
| 순이익률 | 34.1% | 43.3% | 37.2% | 38.9% | 41.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.4조 | US$1.5조 | US$2.6조 |
| 총부채 | US$1573.2억 | US$1899.2억 | US$1643.6억 | US$1728.5억 | US$8945.2억 |
| 순부채 | -US$2477.5억 | -US$2998.1억 | -US$3464.7억 | -US$3529.1억 | -US$271.2억 |
| 현금 | US$2544.2억 | US$3092.2억 | US$3580.9억 | US$3748.0억 | US$7144.8억 |
| 자본 | US$9756.6억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.4조 | US$1.7조 |
| 유동비율 | 5.30 | 4.95 | 5.86 | 6.63 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1020.7억 | US$1778.7억 | US$1542.8억 | US$1954.6억 | US$2264.5억 |
| CapEx | -US$315.6억 | -US$371.9억 | -US$282.7억 | -US$171.3억 | -US$153.4억 |
| FCF | US$705.0억 | US$1406.8억 | US$1260.2억 | US$1783.3억 | US$2111.2억 |
| FCF마진 | 21.0% | 33.0% | 29.0% | 40.7% | 39.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.8% | 27.3% | 2.0% | 0.7% | 20.9% |
| 순이익성장 | 2.1% | 62.0% | -12.4% | 5.2% | 27.6% |
| EPS성장 | 3.8% | 64.1% | -10.0% | 7.6% | 27.6% |
| FCF성장 | -7.3% | 99.5% | -10.4% | 41.5% | 18.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 92.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 96.2% |
시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 시오노기 제약, Shionogi & Co., Ltd. (SGIOY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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