스톤패스 그룹, Stonepath Group Inc. (SGRZ) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.8%
순이익 성장률25.3%
EPS 성장률33.3%
FCF 성장률152.4%
영업이익 성장률30.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.4%
영업이익률-0.9%
발생액 비율-0.51x
안정성
D점수43
유동비율0.96x
부채비율0.68x
순부채US$1704만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.8%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률152.4%
영업현금흐름 성장률416.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1559.8만 | US$1.2억 | US$2.2억 | US$3.7억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | US$677.9만 | US$3831만 | US$6658.6만 | US$8472.2만 | US$8645.7만 |
| 영업이익 | -US$482만 | US$354만 | US$167.9만 | -US$557.6만 | -US$389.1만 |
| 순이익 | -US$1745.9만 | US$45.4만 | -US$78.6만 | -US$1304.3만 | -US$973.8만 |
| EPS | -1.06 | 0.70 | -0.03 | -0.33 | -0.22 |
| 매출총이익률 | 43.5% | 31.2% | 30.2% | 23.1% | 21.1% |
| 영업이익률 | -30.9% | 2.9% | 0.8% | -1.5% | -0.9% |
| 순이익률 | -111.9% | 0.4% | -0.4% | -3.6% | -2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4106.6만 | US$5661.4만 | US$9643.9만 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$837.1만 | US$1973.5만 | US$2857.9만 | US$7288.2만 | US$9230.3만 |
| 순부채 | -US$1380.1만 | -US$226.6만 | -US$126.8만 | US$1713.2만 | US$1704만 |
| 현금 | US$1522.8만 | US$226.6만 | US$307.4만 | US$280.1만 | US$460.1만 |
| 자본 | US$3269.4만 | US$3687.9만 | US$6651.4만 | US$4496.9만 | US$3650만 |
| 유동비율 | 2.82 | 1.29 | 1.60 | 1.00 | 0.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$50.3만 | -US$58.3만 | -US$271.8만 | -US$157.8만 | US$500.1만 |
| CapEx | -US$28.1만 | -US$181.3만 | -US$418.3만 | -US$490.9만 | -US$160.1만 |
| FCF | -US$78.4만 | -US$239.6만 | -US$690.2만 | -US$648.7만 | US$340만 |
| FCF마진 | -5.0% | -2.0% | -3.1% | -1.8% | 0.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 687.2% | 79.4% | 66.6% | 11.8% |
| 순이익성장 | 51.7% | 102.6% | -273.1% | -1559.4% | 25.3% |
| EPS성장 | 48.3% | 166.0% | -104.3% | -1000.0% | 33.3% |
| FCF성장 | 87.2% | -205.7% | -188.0% | 6.0% | 152.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2005 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 69.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
스톤패스 그룹, Stonepath Group Inc. (SGRZ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스톤패스 그룹, Stonepath Group Inc. (SGRZ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스톤패스 그룹, Stonepath Group Inc. (SGRZ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스톤패스 그룹, Stonepath Group Inc. (SGRZ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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