소테라 헬스 컴퍼니, Sotera Health Company (SHC) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수91
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.7%
순이익 성장률75.6%
EPS 성장률68.8%
FCF 성장률230.8%
영업이익 성장률32.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률33.8%
발생액 비율3.68x
안정성
B점수65
유동비율2.46x
부채비율0.81x
순부채US$19.3억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률230.8%
영업현금흐름 성장률28.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.3억 | US$10억 | US$10.5억 | US$11억 | US$11.6억 |
| 매출총이익 | US$5.2억 | US$5.6억 | US$5.8억 | US$6억 | US$6.5억 |
| 영업이익 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$3억 | US$3.9억 |
| 순이익 | US$1.2억 | -US$2.3억 | US$5137.6만 | US$4439.8만 | US$7794.9만 |
| EPS | 0.41 | -0.83 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| 매출총이익률 | 55.7% | 55.5% | 55.0% | 54.7% | 55.5% |
| 영업이익률 | 27.6% | 24.7% | 26.4% | 27.0% | 33.8% |
| 순이익률 | 12.5% | -23.3% | 4.9% | 4.0% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$27.9억 | US$31.2억 | US$31.3억 | US$30.7억 | US$32.6억 |
| 총부채 | US$22억 | US$27.7억 | US$26.9억 | US$26.7억 | US$26.6억 |
| 순부채 | US$17.2억 | US$16.4억 | US$20.3억 | US$20.7억 | US$19.3억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$4억 | US$3억 | US$2.8억 | US$3.5억 |
| 자본 | US$5.9억 | US$3.5억 | US$4.4억 | US$4억 | US$6.1억 |
| 유동비율 | 2.15 | 0.81 | 2.42 | 2.75 | 2.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.8억 | US$2.8억 | -US$1.5억 | US$2.2억 | US$2.9억 |
| CapEx | -US$1억 | -US$1.8억 | -US$2.1억 | -US$1.8억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$1.8억 | US$9558.3만 | -US$3.6억 | US$4509.4만 | US$1.5억 |
| FCF마진 | 19.3% | 9.5% | -34.6% | 4.1% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.9% | 7.8% | 4.5% | 4.9% | 5.7% |
| 순이익성장 | 402.7% | -299.8% | 122.0% | -13.6% | 75.6% |
| EPS성장 | 392.9% | -302.4% | 121.7% | -11.1% | 68.8% |
| FCF성장 | 167.4% | -46.7% | -479.5% | 112.4% | 230.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.2% |
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