소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO) 재무제표
소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO) 재무제표 분석 개요
소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
29/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수50
매출 성장률6.0%
순이익 성장률-38.2%
EPS 성장률-38.3%
FCF 성장률121.0%
영업이익 성장률-204.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-13.5%
영업이익률-5.8%
발생액 비율-0.55x
안정성
F점수25
유동비율0.82x
부채비율1.13x
순부채US$21.9억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.6%
FCF 전환율0.09x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률121.0%
영업현금흐름 성장률90.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8억 | US$5.6억 | US$9.8억 | US$11.4억 | US$12.0억 |
| 매출총이익 | US$1.6억 | US$2.5억 | US$4.5억 | US$5.5억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | -US$1.5억 | -US$1.9억 | -US$1.5억 | -US$2300.3만 | -US$7004.1만 |
| 순이익 | -US$2.3억 | -US$2.7억 | -US$2.2억 | -US$1.2억 | -US$1.6억 |
| EPS | -1.15 | -1.88 | -1.10 | -0.60 | -0.83 |
| 매출총이익률 | 42.8% | 44.9% | 45.6% | 48.1% | 47.0% |
| 영업이익률 | -40.3% | -33.5% | -15.5% | -2.0% | -5.8% |
| 순이익률 | -59.4% | -47.3% | -23.0% | -10.4% | -13.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.0억 | US$23.8억 | US$24.7억 | US$25.3억 | US$24.4억 |
| 총부채 | US$24.8억 | US$22.0억 | US$24.8억 | US$27.0억 | US$27.7억 |
| 순부채 | US$19.8억 | US$16.9억 | US$19.4억 | US$21.5억 | US$21.9억 |
| 현금 | US$5523.7만 | US$2.1억 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 자본 | -US$4.3억 | US$1.8억 | -US$2243.6만 | -US$1.7억 | -US$3.4억 |
| 유동비율 | 0.38 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3822.9만 | -US$1.3억 | US$1186.3만 | US$4698.8만 | US$8967.7만 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$1.0억 | -US$9401.7만 | -US$8387.9만 | -US$8193.2만 |
| FCF | -US$1.8억 | -US$2.3억 | -US$8215.4만 | -US$3689.1만 | US$774.5만 |
| FCF마진 | -46.2% | -41.1% | -8.4% | -3.2% | 0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -40.1% | 45.8% | 74.1% | 16.4% | 6.0% |
| 순이익성장 | -78.8% | -16.2% | 15.5% | 47.4% | -38.2% |
| EPS성장 | -85.5% | -63.5% | 41.5% | 45.5% | -38.3% |
| FCF성장 | -18.3% | -29.7% | 64.4% | 55.1% | 121.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 91.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 97.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 120.0% |
소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 소호 하우스, Soho House & Co Inc. (SHCO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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