아메리칸 비컨 샤피로 SMID 캡 에쿼티 펀드 - 투자자 클래스, American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund - Investor Class (SHDPX) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-5.0%
순이익 성장률-72.6%
EPS 성장률-71.7%
FCF 성장률-261.1%
영업이익 성장률-42.7%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률1.3%
영업이익률4.0%
발생액 비율-7.81x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.87x
부채비율0.52x
순부채US$1.4억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.2%
FCF 전환율1.20x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-261.1%
영업현금흐름 성장률-202.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$4.6억 | US$5.6억 | US$6.1억 | US$5.8억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$2622.1만 | US$1825.1만 | US$3077.5만 | US$4065.1만 | US$2329.5만 |
| 순이익 | US$1360.1만 | US$1524.2만 | US$1858.7만 | US$2740.4만 | US$751.9만 |
| EPS | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.92 | 0.26 |
| 매출총이익률 | 37.9% | 37.6% | 30.6% | 31.6% | 30.9% |
| 영업이익률 | 5.6% | 4.0% | 5.5% | 6.7% | 4.0% |
| 순이익률 | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 4.5% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.7억 | US$6.8억 | US$6.9억 | US$7.3억 | US$7.7억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$3.2억 | US$3.2억 | US$3.6억 | US$4억 |
| 순부채 | US$1.5억 | US$9969.6만 | US$5673.5만 | US$5064.1만 | US$1.4억 |
| 현금 | US$658.1만 | US$1592.3만 | US$1628.5만 | US$2032.8만 | US$1141.6만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$3.6억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.7억 |
| 유동비율 | 2.43 | 1.93 | 1.53 | 1.46 | 1.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$961.3만 | US$9032.4만 | US$8636.1만 | US$5710.5만 | -US$5874.8만 |
| CapEx | -US$1298.5만 | -US$1124.9만 | -US$951.8만 | -US$1326.1만 | -US$1187.8만 |
| FCF | -US$337.2만 | US$7907.5만 | US$7684.3만 | US$4384.4만 | -US$7062.6만 |
| FCF마진 | -0.7% | 17.2% | 13.8% | 7.2% | -12.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | -2.0% | 21.6% | 9.3% | -5.0% |
| 순이익성장 | -43.8% | 12.1% | 21.9% | 47.4% | -72.6% |
| EPS성장 | -43.2% | 10.9% | 19.6% | 50.8% | -71.7% |
| FCF성장 | -193.5% | 2445.0% | -2.8% | -42.9% | -261.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
아메리칸 비컨 샤피로 SMID 캡 에쿼티 펀드 - 투자자 클래스, American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund - Investor Class (SHDPX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아메리칸 비컨 샤피로 SMID 캡 에쿼티 펀드 - 투자자 클래스, American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund - Investor Class (SHDPX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아메리칸 비컨 샤피로 SMID 캡 에쿼티 펀드 - 투자자 클래스, American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund - Investor Class (SHDPX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아메리칸 비컨 샤피로 SMID 캡 에쿼티 펀드 - 투자자 클래스, American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund - Investor Class (SHDPX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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