신에츠화학, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHECY) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률6.6%
순이익 성장률-5.8%
EPS 성장률-0.4%
FCF 성장률-13.3%
영업이익 성장률-9.2%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.4%
영업이익률24.7%
발생액 비율1.50x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율5.94x
부채비율0.18x
순부채-US$1.4조
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.9%
FCF 전환율0.50x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률-13.3%
영업현금흐름 성장률-14.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1조 | US$2.8조 | US$2.4조 | US$2.6조 | US$2.7조 |
| 매출총이익 | US$8680억 | US$1.2조 | US$9112.1억 | US$9841.2억 | US$9339.1억 |
| 영업이익 | US$6763.2억 | US$9982억 | US$7010.4억 | US$7421.1억 | US$6735.1억 |
| 순이익 | US$5001.2억 | US$7082.4억 | US$5201.4억 | US$5340.2억 | US$5030.7억 |
| EPS | 120.38 | 173.92 | 129.59 | 134.76 | 134.22 |
| 매출총이익률 | 41.8% | 43.2% | 37.7% | 38.4% | 34.2% |
| 영업이익률 | 32.6% | 35.5% | 29.0% | 29.0% | 24.7% |
| 순이익률 | 24.1% | 25.2% | 21.5% | 20.9% | 18.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.1조 | US$4.7조 | US$5.1조 | US$5.6조 | US$5.7조 |
| 총부채 | US$6242.1억 | US$7041.9억 | US$7239.1억 | US$7990.2억 | US$1조 |
| 순부채 | -US$1.1조 | -US$1.4조 | -US$1.7조 | -US$1.7조 | -US$1.4조 |
| 현금 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.7조 | US$1.8조 | US$1.7조 |
| 자본 | US$3.3조 | US$3.9조 | US$4.3조 | US$4.7조 | US$4.5조 |
| 유동비율 | 5.10 | 5.64 | 5.84 | 5.98 | 5.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5535.3억 | US$7880.1억 | US$7551.8억 | US$8819.3억 | US$7556.3억 |
| CapEx | -US$1975.6억 | -US$2993.7억 | -US$3774.8억 | -US$4428.4억 | -US$3749.5억 |
| FCF | US$3559.7억 | US$4886.5억 | US$3777.1억 | US$4391억 | US$3806.8억 |
| FCF마진 | 17.2% | 17.4% | 15.6% | 17.1% | 13.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.6% | 35.4% | -14.0% | 6.1% | 6.6% |
| 순이익성장 | 70.3% | 41.6% | -26.6% | 2.7% | -5.8% |
| EPS성장 | 70.3% | 44.5% | -25.5% | 4.0% | -0.4% |
| FCF성장 | 117.3% | 37.3% | -22.7% | 16.3% | -13.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 101.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 141.9% |
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