셰넌도아 텔레커뮤니케이션즈 컴퍼니, Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
영업이익 성장
매출 성장률9.1%
순이익 성장률-120.7%
EPS 성장률-120.1%
FCF 성장률-0.6%
영업이익 성장률22.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.0%
영업이익률-6.2%
발생액 비율-2.56x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율0.90x
부채비율0.49x
순부채US$6.1억
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-72.1%
FCF 전환율-2.55x
설비투자 강도1.00x
FCF 성장률-0.6%
영업현금흐름 성장률61.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$3.6억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2억 | US$9612.3만 |
| 영업이익 | -US$243만 | -US$1745.6만 | US$962.4만 | -US$2859.1만 | -US$2206.4만 |
| 순이익 | US$10억 | -US$837.9만 | US$803.8만 | US$1.9억 | -US$3939.2만 |
| EPS | 0.16 | -0.17 | 0.16 | 3.54 | -0.71 |
| 매출총이익률 | 58.3% | 58.9% | 63.1% | 60.9% | 26.9% |
| 영업이익률 | -1.0% | -7.0% | 3.3% | -8.7% | -6.2% |
| 순이익률 | 407.3% | -3.4% | 2.8% | 58.0% | -11.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.9억 | US$9.8억 | US$12.1억 | US$17.4억 | US$19.1억 |
| 총부채 | US$2.5억 | US$3.4억 | US$5.6억 | US$7.4억 | US$9.4억 |
| 순부채 | -US$2772만 | US$8569.9만 | US$2.1억 | US$3.9억 | US$6.1억 |
| 현금 | US$8514.5만 | US$4406.1만 | US$1.4억 | US$4627.2만 | US$2725.9만 |
| 자본 | US$6.4억 | US$6.4억 | US$6.5억 | US$9.2억 | US$8.8억 |
| 유동비율 | 2.47 | 1.33 | 1.79 | 0.82 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.5억 | US$7489.5만 | US$1.1억 | US$6256.7만 | US$1억 |
| CapEx | -US$1.6억 | -US$1.9억 | -US$2.6억 | -US$3.2억 | -US$3.6억 |
| FCF | -US$4.1억 | -US$1.1억 | -US$1.4억 | -US$2.6억 | -US$2.6억 |
| FCF마진 | -167.6% | -45.8% | -49.2% | -78.2% | -72.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.1% | 1.5% | 15.5% | 14.2% | 9.1% |
| 순이익성장 | 694.8% | -100.8% | 195.9% | 2268.6% | -120.7% |
| EPS성장 | 204.2% | -206.3% | 194.1% | 2112.5% | -120.1% |
| FCF성장 | -347.2% | 72.2% | -23.8% | -81.5% | -0.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 46.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.2% |
셰넌도아 텔레커뮤니케이션즈 컴퍼니, Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 셰넌도아 텔레커뮤니케이션즈 컴퍼니, Shenandoah Telecommunications Company (SHEN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 셰넌도아 텔레커뮤니케이션즈 컴퍼니, Shenandoah Telecommunications Company (SHEN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 셰넌도아 텔레커뮤니케이션즈 컴퍼니, Shenandoah Telecommunications Company (SHEN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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