선전 헤팔린 제약 그룹, Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. (SHEZF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률3.8%
순이익 성장률-46.0%
EPS 성장률-45.5%
FCF 성장률-20.1%
영업이익 성장률-14.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.4%
영업이익률11.6%
발생액 비율4.90x
안정성
A점수100
유동비율2.31x
부채비율0.27x
순부채US$7.6억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.1%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-20.1%
영업현금흐름 성장률-21.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$63.7억 | US$71.6억 | US$54.5억 | US$52.8억 | US$54.8억 |
| 매출총이익 | US$20.3억 | US$23.3억 | US$9.4억 | US$17.6억 | US$17.4억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$8.3억 | -US$8.6억 | US$7.4억 | US$6.4억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$7.3억 | -US$7.8억 | US$6.5억 | US$3.5억 |
| EPS | 0.16 | 0.50 | -0.53 | 0.44 | 0.24 |
| 매출총이익률 | 31.9% | 32.6% | 17.4% | 33.3% | 31.8% |
| 영업이익률 | 3.6% | 11.6% | -15.8% | 14.0% | 11.6% |
| 순이익률 | 3.8% | 10.2% | -14.4% | 12.2% | 6.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$191.1억 | US$208.1억 | US$192억 | US$173.4억 | US$166.3억 |
| 총부채 | US$75.8억 | US$84.1억 | US$72.2억 | US$51.4억 | US$45.5억 |
| 순부채 | US$27.1억 | US$43.3억 | US$19.3억 | US$12.9억 | US$7.6억 |
| 현금 | US$39.3억 | US$34.5억 | US$22.7억 | US$25.6억 | US$28.3억 |
| 자본 | US$114.1억 | US$123.1억 | US$119.1억 | US$121.5억 | US$120.3억 |
| 유동비율 | 2.25 | 2.22 | 2.13 | 2.60 | 2.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$662.9만 | -US$7.6억 | US$4억 | US$21.9억 | US$17.1억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$2.2억 | -US$4.4억 | -US$2억 | -US$1.2억 |
| FCF | -US$2억 | -US$9.8억 | -US$4666.2만 | US$19.9억 | US$15.9억 |
| FCF마진 | -3.1% | -13.7% | -0.9% | 37.7% | 29.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.4% | 12.5% | -23.9% | -3.0% | 3.8% |
| 순이익성장 | -76.5% | 202.1% | -207.7% | 182.6% | -46.0% |
| EPS성장 | -78.9% | 212.5% | -206.0% | 183.0% | -45.5% |
| FCF성장 | -14.4% | -388.3% | 95.2% | 4367.6% | -20.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 106.4% |
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