선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY) 재무제표
선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY) 재무제표 분석 개요
선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률132.7%
순이익 성장률321.1%
EPS 성장률326.3%
FCF 성장률11.5%
영업이익 성장률201.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률29.5%
영업이익률48.1%
발생액 비율1.34x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.02x
부채비율0.34x
순부채US$64.5억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진38.5%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률11.5%
영업현금흐름 성장률13.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$30.0억 | US$24.2억 | US$15.8억 | US$23.2억 | US$53.9억 |
| 매출총이익 | US$54.9억 | US$7.1억 | US$15.8억 | US$23.2억 | US$48.2억 |
| 영업이익 | US$15.5억 | US$11.2억 | US$7680.0만 | US$8.6억 | US$25.9억 |
| 순이익 | US$28.1억 | -US$15.3억 | -US$4.7억 | US$3.8억 | US$15.9억 |
| EPS | 7.15 | -3.90 | -1.20 | 0.95 | 4.05 |
| 매출총이익률 | 182.7% | 29.2% | 100.0% | 100.0% | 89.5% |
| 영업이익률 | 51.7% | 46.5% | 4.9% | 37.2% | 48.1% |
| 순이익률 | 93.7% | -63.5% | -29.9% | 16.3% | 29.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$487.9억 | US$429.1억 | US$408.7억 | US$373.0억 | US$387.1억 |
| 총부채 | US$202.5억 | US$173.6억 | US$164.7억 | US$130.5억 | US$131.8억 |
| 순부채 | US$127.8억 | US$102.5억 | US$87.2억 | -US$43.3억 | US$64.5억 |
| 현금 | US$58.6억 | US$57.3억 | US$64.6억 | US$43.3억 | US$78.4억 |
| 자본 | US$250.8억 | US$223.6억 | US$212.7억 | US$211.5억 | US$223.4억 |
| 유동비율 | 23.73 | 55.35 | 0.77 | 9.84 | 2.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$14.7억 | US$39.9억 | US$16.5억 | US$18.8억 | US$21.4억 |
| CapEx | -US$6300.0만 | -US$7020.0만 | -US$6080.0만 | -US$1730.0만 | -US$6290.0만 |
| FCF | -US$15.3억 | US$39.2억 | US$15.9억 | US$18.6억 | US$20.7억 |
| FCF마진 | -50.9% | 161.9% | 100.8% | 80.2% | 38.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.1% | -19.5% | -34.9% | 47.1% | 132.7% |
| 순이익성장 | 10.4% | -154.5% | 69.3% | 180.1% | 321.1% |
| EPS성장 | 11.7% | -154.5% | 69.2% | 179.2% | 326.3% |
| FCF성장 | -195.3% | 356.2% | -59.5% | 17.1% | 11.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 123.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 151.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 49.3% |
선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 선훙카이앤코, Sun Hung Kai & Co. Limited (SHGKY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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