신마오 그룹 홀딩스, Shimao Group Holdings Limited (SHMAY) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-53.9%
순이익 성장률139.2%
EPS 성장률127.5%
FCF 성장률240.5%
영업이익 성장률-34.5%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률50.9%
영업이익률-142.6%
발생액 비율0.17x
안정성
F점수25
유동비율0.86x
부채비율0.96x
순부채US$1703.4억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.3%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률240.5%
영업현금흐름 성장률1103.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1078억 | US$630.4억 | US$594.6억 | US$599.8억 | US$276.4억 |
| 매출총이익 | US$32.9억 | US$52.8억 | US$58.5억 | -US$58.7억 | -US$288.6억 |
| 영업이익 | -US$149.6억 | -US$45.5억 | -US$132.5억 | -US$293.3억 | -US$394.3억 |
| 순이익 | -US$270.9억 | -US$214.9억 | -US$210.3억 | -US$359.1억 | US$140.8억 |
| EPS | -76.30 | -56.70 | -55.50 | -94.80 | 26.10 |
| 매출총이익률 | 3.1% | 8.4% | 9.8% | -9.8% | -104.4% |
| 영업이익률 | -13.9% | -7.2% | -22.3% | -48.9% | -142.6% |
| 순이익률 | -25.1% | -34.1% | -35.4% | -59.9% | 50.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6281억 | US$6162.1억 | US$5432.5억 | US$4364.3억 | US$3574.4억 |
| 총부채 | US$5141억 | US$5367.1억 | US$4920억 | US$4330.8억 | US$3447.9억 |
| 순부채 | US$1840.4억 | US$2521억 | US$2488.7억 | US$2407.6억 | US$1703.4억 |
| 현금 | US$478.3억 | US$220.7억 | US$151.9억 | US$113.5억 | US$121.9억 |
| 자본 | US$578.2억 | US$365.3억 | US$147.2억 | -US$216.5억 | -US$1.7억 |
| 유동비율 | 1.28 | 1.09 | 1.02 | 0.91 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$95.9억 | -US$43.3억 | -US$54.7억 | -US$2.4억 | US$24.5억 |
| CapEx | -US$14.8억 | -US$8.1억 | -US$4.9억 | -US$7.9억 | -US$9.9억 |
| FCF | -US$110.7억 | -US$51.4억 | -US$59.6억 | -US$10.4억 | US$14.6억 |
| FCF마진 | -10.3% | -8.1% | -10.0% | -1.7% | 5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -20.4% | -41.5% | -5.7% | 0.9% | -53.9% |
| 순이익성장 | -314.6% | 20.7% | 2.2% | -70.7% | 139.2% |
| EPS성장 | -310.8% | 25.7% | 2.1% | -70.8% | 127.5% |
| FCF성장 | -2539.9% | 53.6% | -16.1% | 82.6% | 240.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -70.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -87.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -70.2% |
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