世茂服务控股有限公司, Shimao Services Holdings Limited (SHMSF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.8%
순이익 성장률136.9%
EPS 성장률136.9%
FCF 성장률805.7%
영업이익 성장률217.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률2.4%
발생액 비율10.63x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.71x
부채비율0.38x
순부채-US$15.6억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.0%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률805.7%
영업현금흐름 성장률431.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$83.4억 | US$86.4억 | US$82억 | US$79억 | US$76.8억 |
| 매출총이익 | US$23.9억 | US$19.4억 | US$16.5억 | US$15.6억 | US$13.5억 |
| 영업이익 | US$15.1억 | -US$8.1억 | US$3.4억 | -US$1.6억 | US$1.9억 |
| 순이익 | US$11.1억 | -US$9.3억 | US$2.7억 | -US$2.7억 | US$1억 |
| EPS | 0.46 | -0.38 | 0.11 | -0.11 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 28.6% | 22.5% | 20.1% | 19.8% | 17.5% |
| 영업이익률 | 18.0% | -9.4% | 4.2% | -2.0% | 2.4% |
| 순이익률 | 13.3% | -10.7% | 3.3% | -3.4% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$181.6억 | US$146억 | US$142.4억 | US$129.9억 | US$129.6억 |
| 총부채 | US$89.3억 | US$62.3억 | US$55.9억 | US$49.5억 | US$49.8억 |
| 순부채 | -US$66억 | -US$16.9억 | -US$34.6억 | -US$21.6억 | -US$15.6억 |
| 현금 | US$98.4억 | US$47.6억 | US$47.9억 | US$39.4억 | US$32.1억 |
| 자본 | US$85.3억 | US$75.7억 | US$79.2억 | US$76.6억 | US$77.5억 |
| 유동비율 | 1.78 | 1.67 | 1.75 | 2.02 | 1.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.1억 | -US$15.1억 | US$10.3억 | US$2억 | US$10.7억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$2.4억 | -US$2.4억 | -US$3.1억 | -US$3.1억 |
| FCF | US$10.9억 | -US$17.5억 | US$7.9억 | -US$1.1억 | US$7.6억 |
| FCF마진 | 13.0% | -20.2% | 9.6% | -1.4% | 10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 66.0% | 3.5% | -5.0% | -3.7% | -2.8% |
| 순이익성장 | 60.2% | -183.5% | 129.5% | -199.7% | 136.9% |
| EPS성장 | 35.3% | -182.6% | 128.9% | -200.0% | 136.9% |
| FCF성장 | 25.2% | -260.5% | 145.0% | -113.8% | 805.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 602.0% |
世茂服务控股有限公司, Shimao Services Holdings Limited (SHMSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 世茂服务控股有限公司, Shimao Services Holdings Limited (SHMSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 世茂服务控股有限公司, Shimao Services Holdings Limited (SHMSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 世茂服务控股有限公司, Shimao Services Holdings Limited (SHMSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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