상하이 제약, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd (SHPMY) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수85
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.0%
순이익 성장률25.7%
EPS 성장률25.2%
FCF 성장률11.7%
영업이익 성장률22.1%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률3.5%
발생액 비율1.08x
안정성
C점수53
유동비율1.33x
부채비율0.61x
순부채US$167.6억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률11.7%
영업현금흐름 성장률5.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2158.2억 | US$2319.8억 | US$2603억 | US$2752.5억 | US$2835.8억 |
| 매출총이익 | US$285.4억 | US$304.9억 | US$313.3억 | US$306.3억 | US$304.2억 |
| 영업이익 | US$82.1억 | US$90.1억 | US$76.7억 | US$81.4억 | US$99.4억 |
| 순이익 | US$50.9억 | US$56.2억 | US$37.7억 | US$45.5억 | US$57.2억 |
| EPS | 8.95 | 8.05 | 5.10 | 6.15 | 7.70 |
| 매출총이익률 | 13.2% | 13.1% | 12.0% | 11.1% | 10.7% |
| 영업이익률 | 3.8% | 3.9% | 2.9% | 3.0% | 3.5% |
| 순이익률 | 2.4% | 2.4% | 1.4% | 1.7% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1634.4억 | US$1981.3억 | US$2119.7억 | US$2212.1억 | US$2331.5억 |
| 총부채 | US$1043.7억 | US$1201.3억 | US$1316.5억 | US$1374.7억 | US$1433.6억 |
| 순부채 | US$93억 | US$111.6억 | US$123.8억 | US$120.5억 | US$167.6억 |
| 현금 | US$223.9억 | US$370.1억 | US$406.7억 | US$443.8억 | US$430.8억 |
| 자본 | US$493.6억 | US$670.6억 | US$685.2억 | US$716.8억 | US$758.9억 |
| 유동비율 | 1.27 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$50.6억 | US$47.4억 | US$52.3억 | US$58.3억 | US$61.5억 |
| CapEx | -US$41.2억 | -US$26.8억 | -US$29.7억 | -US$24억 | -US$23.3억 |
| FCF | US$9.4억 | US$20.6억 | US$22.6억 | US$34.3억 | US$38.3억 |
| FCF마진 | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.5% | 7.5% | 12.2% | 5.7% | 3.0% |
| 순이익성장 | 13.3% | 10.3% | -32.9% | 20.8% | 25.7% |
| EPS성장 | 13.3% | -10.1% | -36.6% | 20.6% | 25.2% |
| FCF성장 | -75.4% | 118.4% | 9.8% | 51.5% | 11.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 94.4% |
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