산동 웨이까오 그룹 메디컬 폴리머 컴퍼니 리미티드, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (SHWGF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-0.3%
순이익 성장률-24.0%
EPS 성장률-23.9%
FCF 성장률-19.8%
영업이익 성장률-23.2%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.0%
영업이익률14.0%
발생액 비율1.62x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.78x
부채비율0.28x
순부채-US$38.8억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.2%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-19.8%
영업현금흐름 성장률-8.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$131.5억 | US$136.2억 | US$132.3억 | US$130.9억 | US$130.4억 |
| 매출총이익 | US$73.5억 | US$73.1억 | US$66.4억 | US$65.8억 | US$59.3억 |
| 영업이익 | US$28.9억 | US$29.2억 | US$23억 | US$23.9억 | US$18.3억 |
| 순이익 | US$22.8억 | US$27.6억 | US$20억 | US$20.7억 | US$15.7억 |
| EPS | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.46 | 0.35 |
| 매출총이익률 | 55.9% | 53.6% | 50.2% | 50.3% | 45.5% |
| 영업이익률 | 22.0% | 21.5% | 17.4% | 18.2% | 14.0% |
| 순이익률 | 17.3% | 20.3% | 15.1% | 15.8% | 12.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$303.7억 | US$332억 | US$336.7억 | US$347.6억 | US$360.7억 |
| 총부채 | US$94.6억 | US$97.5억 | US$96.8억 | US$94.2억 | US$102.3억 |
| 순부채 | -US$24.9억 | -US$23.7억 | -US$28.2억 | -US$35.9억 | -US$38.8억 |
| 현금 | US$71.3억 | US$74.9억 | US$73.3억 | US$83.2억 | US$98.7억 |
| 자본 | US$192.7억 | US$216.7억 | US$224.5억 | US$237.5억 | US$241.2억 |
| 유동비율 | 3.14 | 3.08 | 2.46 | 3.20 | 3.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$30.4억 | US$22.1억 | US$28억 | US$27.9억 | US$25.5억 |
| CapEx | -US$11.2억 | -US$11.2억 | -US$6.9억 | -US$6.5억 | -US$8.3억 |
| FCF | US$19.2억 | US$11억 | US$21.1억 | US$21.4억 | US$17.2억 |
| FCF마진 | 14.6% | 8.1% | 16.0% | 16.4% | 13.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.2% | 3.6% | -2.9% | -1.1% | -0.3% |
| 순이익성장 | 9.1% | 21.4% | -27.6% | 3.2% | -24.0% |
| EPS성장 | 10.9% | 19.6% | -27.9% | 4.5% | -23.9% |
| FCF성장 | 12.8% | -42.7% | 92.4% | 1.4% | -19.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 117.5% |
산동 웨이까오 그룹 메디컬 폴리머 컴퍼니 리미티드, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (SHWGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 산동 웨이까오 그룹 메디컬 폴리머 컴퍼니 리미티드, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (SHWGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 산동 웨이까오 그룹 메디컬 폴리머 컴퍼니 리미티드, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (SHWGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 산동 웨이까오 그룹 메디컬 폴리머 컴퍼니 리미티드, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (SHWGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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