선전 고속도로, Shenzhen Expressway Corporation Limited (SHZNF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수36
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.6%
순이익 성장률-2.2%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률21.0%
영업이익 성장률10.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.4%
영업이익률22.0%
발생액 비율4.65x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.75x
부채비율0.60x
순부채US$312.8억
현금창출력
B점수70
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.3%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률21.0%
영업현금흐름 성장률39.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$108.7억 | US$93.7억 | US$93억 | US$92.5억 | US$90억 |
| 매출총이익 | US$37.9억 | US$30.2억 | US$33.5억 | US$29.2억 | US$26.3억 |
| 영업이익 | US$31.3억 | US$39.1억 | US$30.1억 | US$18억 | US$19.8억 |
| 순이익 | US$26.1억 | US$20.2억 | US$23.3억 | US$11.5억 | US$11.2억 |
| EPS | 1.20 | 0.92 | 0.98 | 0.44 | 0.44 |
| 매출총이익률 | 34.9% | 32.2% | 36.0% | 31.6% | 29.2% |
| 영업이익률 | 28.8% | 41.7% | 32.4% | 19.4% | 22.0% |
| 순이익률 | 24.0% | 21.5% | 25.0% | 12.4% | 12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$606.1억 | US$692억 | US$675.1억 | US$675.6억 | US$714.8억 |
| 총부채 | US$328.4억 | US$418.4억 | US$395.1억 | US$403.6억 | US$431.8억 |
| 순부채 | US$165.2억 | US$275.3억 | US$257.3억 | US$237.9억 | US$312.8억 |
| 현금 | US$44.1억 | US$47.5억 | US$28.3억 | US$30.4억 | US$81.8억 |
| 자본 | US$246.4억 | US$213.5억 | US$223.6억 | US$219억 | US$230.4억 |
| 유동비율 | 0.72 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 0.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$39.4억 | US$33.7억 | US$40.9억 | US$37.2억 | US$52억 |
| CapEx | -US$38억 | -US$20.9억 | -US$20.9억 | -US$20.6억 | -US$31.9억 |
| FCF | US$1.4억 | US$12.8억 | US$20억 | US$16.6억 | US$20.1억 |
| FCF마진 | 1.3% | 13.6% | 21.5% | 17.9% | 22.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.4% | -13.8% | -0.8% | -0.5% | -2.6% |
| 순이익성장 | 27.2% | -22.8% | 15.4% | -50.8% | -2.2% |
| EPS성장 | 27.7% | -23.3% | 6.5% | -55.1% | 0.0% |
| FCF성장 | 110.3% | 792.9% | 56.6% | -17.1% | 21.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 126.2% |
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