SimCorp A/S (SICRF) 재무제표
SimCorp A/S (SICRF) 재무제표 분석 개요
SimCorp A/S (SICRF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률13.0%
순이익 성장률-9.8%
EPS 성장률-8.7%
FCF 성장률-34.2%
영업이익 성장률-5.0%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 주의
순이익률17.7%
영업이익률22.4%
발생액 비율0.61x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.22x
부채비율0.38x
순부채$5.0M
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.5%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-34.2%
영업현금흐름 성장률-33.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $382.6M | $454.5M | $456.0M | $496.3M | $561.0M |
| 매출총이익 | $233.8M | $287.4M | $288.6M | $299.3M | $332.4M |
| 영업이익 | $103.3M | $127.8M | $124.3M | $132.4M | $125.9M |
| 순이익 | $77.0M | $96.9M | $88.3M | $110.0M | $99.3M |
| EPS | 1.93 | 2.44 | 2.22 | 2.76 | 2.52 |
| 매출총이익률 | 61.1% | 63.2% | 63.3% | 60.3% | 59.3% |
| 영업이익률 | 27.0% | 28.1% | 27.3% | 26.7% | 22.4% |
| 순이익률 | 20.1% | 21.3% | 19.4% | 22.2% | 17.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $270.3M | $437.9M | $470.8M | $526.3M | $604.3M |
| 총부채 | $101.2M | $207.9M | $192.6M | $203.2M | $228.8M |
| 순부채 | -$47.5M | $39.8M | -$8.9M | -$7.0M | $5.0M |
| 현금 | $47.5M | $31.9M | $53.1M | $47.7M | $40.5M |
| 자본 | $169.1M | $230.0M | $278.3M | $323.1M | $375.6M |
| 유동비율 | 2.70 | 2.15 | 2.70 | 2.95 | 3.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $82.2M | $82.5M | $104.6M | $90.7M | $60.3M |
| CapEx | -$2.1M | -$1.7M | $0.0 | -$1.3M | -$1.5M |
| FCF | $80.2M | $80.8M | $104.6M | $89.4M | $58.8M |
| FCF마진 | 20.9% | 17.8% | 22.9% | 18.0% | 10.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.4% | 18.8% | 0.3% | 8.8% | 13.0% |
| 순이익성장 | 15.8% | 25.9% | -8.9% | 24.6% | -9.8% |
| EPS성장 | 14.2% | 26.4% | -9.0% | 24.3% | -8.7% |
| FCF성장 | 57.1% | 0.8% | 29.4% | -14.5% | -34.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 193.7% |
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