SIFCO 인더스트리즈, SIFCO Industries, Inc. (SIF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수77
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.5%
순이익 성장률86.7%
EPS 성장률86.7%
FCF 성장률85.1%
영업이익 성장률103.7%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.8%
영업이익률0.2%
발생액 비율0.10x
안정성
B점수78
유동비율1.58x
부채비율0.50x
순부채US$2175.7만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.7%
FCF 전환율7.82x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률85.1%
영업현금흐름 성장률95.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9959.1만 | US$8390.2만 | US$6606.7만 | US$7963.3만 | US$8481.5만 |
| 매출총이익 | US$1120.5만 | -US$185.5만 | US$334.5만 | US$598.2만 | US$1058.5만 |
| 영업이익 | -US$110.2만 | -US$1407만 | -US$900.3만 | -US$515만 | US$19만 |
| 순이익 | -US$74.3만 | -US$964만 | -US$869.2만 | -US$538.3만 | -US$71.8만 |
| EPS | -0.13 | -1.65 | -1.47 | -0.90 | -0.12 |
| 매출총이익률 | 11.3% | -2.2% | 5.1% | 7.5% | 12.5% |
| 영업이익률 | -1.1% | -16.8% | -13.6% | -6.5% | 0.2% |
| 순이익률 | -0.7% | -11.5% | -13.2% | -6.8% | -0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$9726.6만 | US$9628.1만 | US$1억 | US$7339.4만 |
| 총부채 | US$6104.6만 | US$5657.6만 | US$6194.6만 | US$7419.9만 | US$3650.9만 |
| 순부채 | US$3704.6만 | US$3345.4만 | US$3708.7만 | US$3620.5만 | US$2175.7만 |
| 현금 | US$34.6만 | US$117.4만 | US$36.8만 | US$171.4만 | US$204.4만 |
| 자본 | US$4962.2만 | US$4069만 | US$3433.5만 | US$3042.5만 | US$3688.5만 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.19 | 1.01 | 1.01 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$389.2만 | US$29.8만 | -US$136.3만 | -US$173.6만 | -US$7.1만 |
| CapEx | -US$497.9만 | -US$319.9만 | -US$111.8만 | -US$198.9만 | -US$48.4만 |
| FCF | -US$108.7만 | -US$290.1만 | -US$248.1만 | -US$372.5만 | -US$55.5만 |
| FCF마진 | -1.1% | -3.5% | -3.8% | -4.7% | -0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.3% | -15.8% | -21.3% | 20.5% | 6.5% |
| 순이익성장 | -108.1% | -1197.4% | 9.8% | 38.1% | 86.7% |
| EPS성장 | -108.0% | -1169.2% | 10.9% | 38.8% | 86.7% |
| FCF성장 | 87.3% | -166.9% | 14.5% | -50.1% | 85.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -30.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -30.5% |
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