신세리티 어플라이드 머티리얼즈 홀딩스, Sincerity Applied Materials Holdings Corp. (SINC) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-44.4%
순이익 성장률157.1%
EPS 성장률561.8%
FCF 성장률-6.1%
영업이익 성장률32.8%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률336.7%
영업이익률-72.6%
발생액 비율0.20x
안정성
A점수100
유동비율11.07x
부채비율0.08x
순부채US$13만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진65.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-6.1%
영업현금흐름 성장률-6.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.3만 | US$2.6만 | US$24.3만 | US$115.6만 | US$64.3만 |
| 매출총이익 | US$4.2만 | -US$12.3만 | -US$7.4만 | -US$7.2만 | -US$11.9만 |
| 영업이익 | -US$8.7만 | -US$33.4만 | -US$28.8만 | -US$69.5만 | -US$46.7만 |
| 순이익 | -US$6.1만 | -US$53.5만 | -US$31.8만 | -US$379만 | US$216.5만 |
| EPS | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.07 |
| 매출총이익률 | 66.1% | -468.4% | -30.6% | -6.3% | -18.5% |
| 영업이익률 | -138.6% | -1270.1% | -118.4% | -60.1% | -72.6% |
| 순이익률 | -97.4% | -2030.8% | -130.9% | -328.0% | 336.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$71.3만 | US$256.4만 | US$242.9만 | US$1106.8만 | US$1053.6만 |
| 총부채 | US$66.2만 | US$214.3만 | US$244.5만 | US$1359.2만 | US$89.4만 |
| 순부채 | US$23.6만 | US$104.7만 | US$120.3만 | US$1074.1만 | US$13만 |
| 현금 | US$1.1천 | US$5.9천 | US$1.6만 | US$16.8만 | US$7.7천 |
| 자본 | US$5.1만 | US$42.1만 | -US$1.6만 | -US$252.4만 | US$964.2만 |
| 유동비율 | 0.78 | 0.44 | 0.27 | 0.82 | 11.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.6만 | -US$23.4만 | -US$9.3만 | US$45.1만 | US$42.4만 |
| CapEx | -US$3 | US$0 | US$0 | US$0 | US$3 |
| FCF | US$3.6만 | -US$23.4만 | -US$9.3만 | US$45.1만 | US$42.4만 |
| FCF마진 | 56.7% | -890.5% | -38.0% | 39.1% | 65.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -87.0% | -58.2% | 824.2% | 375.1% | -44.4% |
| 순이익성장 | -171.7% | -771.7% | 40.5% | -1090.7% | 157.1% |
| EPS성장 | -166.7% | -812.5% | -57.5% | -32.2% | 561.8% |
| FCF성장 | -84.9% | -757.1% | 60.5% | 587.8% | -6.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34880.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 1808.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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