sino-ocean group holding limited, Sino-Ocean Group Holding Limited (SIOLY) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-36.6%
순이익 성장률135.3%
EPS 성장률126.5%
FCF 성장률288.5%
영업이익 성장률-111.8%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률43.8%
영업이익률-213.8%
발생액 비율0.35x
안정성
D점수48
유동비율1.91x
부채비율0.99x
순부채US$473.1억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.9%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률288.5%
영업현금흐름 성장률324.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$642.5억 | US$461.3억 | US$464.6억 | US$236.4억 | US$149.9억 |
| 매출총이익 | US$112.6억 | US$23.8억 | US$11.8억 | -US$4억 | -US$100.9억 |
| 영업이익 | US$99억 | -US$108.3억 | -US$137.1억 | -US$151.3억 | -US$320.5억 |
| 순이익 | US$27.3억 | -US$190.4억 | -US$211억 | -US$186.2억 | US$65.7억 |
| EPS | 7.20 | -50.00 | -55.40 | -49.00 | 13.00 |
| 매출총이익률 | 17.5% | 5.2% | 2.5% | -1.7% | -67.3% |
| 영업이익률 | 15.4% | -23.5% | -29.5% | -64.0% | -213.8% |
| 순이익률 | 4.2% | -41.3% | -45.4% | -78.8% | 43.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2812.5억 | US$2460.7억 | US$2061.7억 | US$1814.1억 | US$1510.7억 |
| 총부채 | US$2048억 | US$1981.9억 | US$1853.8억 | US$1811.9억 | US$1502.1억 |
| 순부채 | US$710억 | US$928억 | US$961.3억 | US$958.7억 | US$473.1억 |
| 현금 | US$222.2억 | US$56억 | US$26.4억 | US$19.6억 | US$60.4억 |
| 자본 | US$550.7억 | US$286.4억 | US$70.3억 | -US$126.6억 | -US$6.7억 |
| 유동비율 | 1.65 | 1.38 | 0.95 | 0.90 | 1.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$79.4억 | -US$155.3억 | US$16.3억 | -US$10.3억 | US$23.2억 |
| CapEx | -US$3억 | -US$4.1억 | -US$1.8억 | -US$1.5억 | -US$8422.3만 |
| FCF | -US$82.4억 | -US$159.4억 | US$14.5억 | -US$11.8억 | US$22.3억 |
| FCF마진 | -12.8% | -34.6% | 3.1% | -5.0% | 14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.7% | -28.2% | 0.7% | -49.1% | -36.6% |
| 순이익성장 | -4.8% | -797.5% | -10.8% | 11.7% | 135.3% |
| EPS성장 | -5.3% | -794.4% | -10.8% | 11.6% | 126.5% |
| FCF성장 | -176.5% | -93.4% | 109.1% | -181.9% | 288.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -75.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -80.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -64.0% |
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