샤인코, Shineco, Inc. (SISI) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수60
매출 성장 가속
매출 성장률1680.6%
순이익 성장률-68.0%
EPS 성장률41.1%
FCF 성장률22.4%
영업이익 성장률-94.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-229.0%
영업이익률-174.1%
발생액 비율0.18x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.76x
부채비율0.57x
순부채US$2929만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-42.8%
FCF 전환율1.07x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률22.4%
영업현금흐름 성장률27.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2368.5만 | US$302.2만 | US$218.6만 | US$55만 | US$980.2만 |
| 매출총이익 | US$612만 | -US$423.6만 | -US$161.1만 | US$12.6만 | US$88.2만 |
| 영업이익 | -US$349만 | -US$2141.3만 | -US$620만 | -US$875.8만 | -US$1706.6만 |
| 순이익 | -US$662.9만 | -US$3144.5만 | -US$2460만 | -US$1336.3만 | -US$2244.9만 |
| EPS | -26179.59 | -85743.16 | -9590.71 | -8605.78 | -5064.66 |
| 매출총이익률 | 25.8% | -140.2% | -73.7% | 22.9% | 9.0% |
| 영업이익률 | -14.7% | -708.6% | -283.5% | -1590.9% | -174.1% |
| 순이익률 | -28.0% | -1040.7% | -1125.1% | -2427.6% | -229.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7908.9만 | US$6131.9만 | US$6382.6만 | US$6346.9만 | US$8417.9만 |
| 총부채 | US$1257.6만 | US$1594만 | US$3051.3만 | US$2661.6만 | US$4760.2만 |
| 순부채 | -US$2944만 | -US$1262.3만 | US$1347.9만 | US$1587.2만 | US$2929만 |
| 현금 | US$3237.1만 | US$1634.3만 | US$93.8만 | US$62.6만 | US$36.6만 |
| 자본 | US$6532.6만 | US$4470.6만 | US$3371.1만 | US$3256.2만 | US$2600.1만 |
| 유동비율 | 5.25 | 3.33 | 2.06 | 3.41 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$465.6만 | -US$1465만 | -US$571.3만 | -US$539.1만 | -US$393만 |
| CapEx | -US$1.3만 | US$4 | -US$30.9만 | -US$1.9만 | -US$26.5만 |
| FCF | -US$466.7만 | -US$1465만 | -US$602.2만 | -US$540.9만 | -US$419.5만 |
| FCF마진 | -19.7% | -484.8% | -275.4% | -982.7% | -42.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -24.1% | -87.2% | -27.6% | -74.8% | 1680.6% |
| 순이익성장 | -932.6% | -374.4% | 21.8% | 45.7% | -68.0% |
| EPS성장 | -784.1% | -227.5% | 88.8% | 10.3% | 41.1% |
| FCF성장 | -238.9% | -213.9% | 58.9% | 10.2% | 22.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -73.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.6% |
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