사우스 저지 인더스트리즈, South Jersey Industries, Inc. (SJI) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속
매출 성장률29.2%
순이익 성장률14.3%
EPS 성장률14.2%
FCF 성장률-48.1%
영업이익 성장률-7.0%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.0%
영업이익률13.2%
발생액 비율1.52x
안정성
F점수23
유동비율0.67x
부채비율0.73x
순부채US$35.6억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-13.0%
FCF 전환율-0.95x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-48.1%
영업현금흐름 성장률-12.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.4억 | US$16.4억 | US$16.3억 | US$15.4억 | US$19.9억 |
| 매출총이익 | US$3.8억 | US$5.5억 | US$5.6억 | US$6.4억 | US$4.8억 |
| 영업이익 | US$441만 | US$1억 | US$2억 | US$2.8억 | US$2.6억 |
| 순이익 | -US$349만 | US$1766.3만 | US$7691.7만 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| EPS | -0.04 | 0.21 | 0.83 | 1.62 | 1.85 |
| 매출총이익률 | 30.3% | 33.7% | 34.3% | 41.8% | 24.2% |
| 영업이익률 | 0.4% | 6.1% | 12.4% | 18.3% | 13.2% |
| 순이익률 | -0.3% | 1.1% | 4.7% | 10.2% | 9.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$28.7억 | US$59.6억 | US$63.7억 | US$66.9억 | US$73.1억 |
| 총부채 | US$19.4억 | US$46.9억 | US$49.4억 | US$50.2억 | US$53.1억 |
| 순부채 | US$8.7억 | US$30.8억 | US$33.8억 | US$34.8억 | US$35.6억 |
| 현금 | US$170.7만 | US$3003만 | US$641.7만 | US$3404.5만 | US$2879.1만 |
| 자본 | US$9.2억 | US$12.7억 | US$14.2억 | US$16.6억 | US$19.9억 |
| 유동비율 | 0.56 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$3.1억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$2.7억 | -US$3.4억 | -US$5억 | -US$4.9억 | -US$5.3억 |
| FCF | -US$8264.4만 | -US$2억 | -US$3.8억 | -US$1.7억 | -US$2.6억 |
| FCF마진 | -6.6% | -12.0% | -23.5% | -11.3% | -13.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.9% | 32.0% | -0.8% | -5.4% | 29.2% |
| 순이익성장 | -102.9% | 606.1% | 335.5% | 104.2% | 14.3% |
| EPS성장 | -102.8% | 578.4% | 295.2% | 95.2% | 14.2% |
| FCF성장 | -424.3% | -139.0% | -94.0% | 54.4% | -48.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 48.7% |
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