SJM 홀딩스 리미티드, SJM Holdings Limited (SJMHF) 재무제표
재무 종합 점수
20/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-3.0%
순이익 성장률-13503.2%
EPS 성장률-12240.0%
FCF 성장률-73.8%
영업이익 성장률-42.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.6%
영업이익률6.1%
발생액 비율-6.77x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.27x
부채비율0.73x
순부채US$284.6억
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.6%
FCF 전환율0.21x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률-73.8%
영업현금흐름 성장률-28.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$58.9억 | US$40억 | US$131.4억 | US$172.4억 | US$167.2억 |
| 매출총이익 | US$55.5억 | US$36억 | US$125억 | US$165억 | US$139.2억 |
| 영업이익 | -US$39.7억 | -US$53.4억 | -US$1.6억 | US$17.7억 | US$10.2억 |
| 순이익 | -US$41.4억 | -US$78억 | -US$20.1억 | US$320만 | -US$4.3억 |
| EPS | -0.68 | -1.23 | -0.28 | 0.00 | -0.06 |
| 매출총이익률 | 94.3% | 89.9% | 95.2% | 95.7% | 83.2% |
| 영업이익률 | -67.4% | -133.6% | -1.2% | 10.3% | 6.1% |
| 순이익률 | -70.3% | -195.1% | -15.3% | 0.0% | -2.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$499.1억 | US$526.5억 | US$497.4억 | US$487.2억 | US$512억 |
| 총부채 | US$295억 | US$366.3억 | US$356.5억 | US$345.5억 | US$374.1억 |
| 순부채 | US$205.3억 | US$261.4억 | US$256.6억 | US$251.4억 | US$284.6억 |
| 현금 | US$32억 | US$68.6억 | US$35.4억 | US$22.1억 | US$20.8억 |
| 자본 | US$203.4억 | US$160억 | US$139.4억 | US$139.2억 | US$134.7억 |
| 유동비율 | 0.22 | 1.74 | 0.84 | 0.47 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$45.4억 | -US$42.2억 | US$38억 | US$40.6억 | US$29억 |
| CapEx | -US$14.5억 | -US$10.8억 | -US$16.9억 | -US$17.5억 | -US$23억 |
| FCF | -US$59.9억 | -US$52.9억 | US$21.1억 | US$23억 | US$6억 |
| FCF마진 | -101.6% | -132.4% | 16.0% | 13.4% | 3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.3% | -32.1% | 228.6% | 31.2% | -3.0% |
| 순이익성장 | -37.0% | -88.2% | 74.2% | 100.2% | -13503.2% |
| EPS성장 | -36.0% | -80.9% | 77.2% | 100.2% | -12240.0% |
| FCF성장 | 45.3% | 11.6% | 139.8% | 9.3% | -73.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 274.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 244.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -53.2% |
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