쇼 커뮤니케이션즈, Shaw Communications Inc. (SJR) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 역성장
매출 성장률-1.1%
순이익 성장률-22.5%
EPS 성장률-21.1%
FCF 성장률-18.9%
영업이익 성장률3.2%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.0%
영업이익률24.0%
발생액 비율2.40x
안정성
D점수43
유동비율0.86x
부채비율0.60x
순부채US$54.6억
현금창출력
C점수56
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.5%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-18.9%
영업현금흐름 성장률-4.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$52.4억 | US$53.5억 | US$54.1억 | US$55.1억 | US$54.5억 |
| 매출총이익 | US$28.2억 | US$28.3억 | US$30.3억 | US$31.5억 | US$32억 |
| 영업이익 | US$4.6억 | US$11.3억 | US$11.6억 | US$12.7억 | US$13.1억 |
| 순이익 | US$6000만 | US$7.4억 | US$6.9억 | US$9.9억 | US$7.6억 |
| EPS | 0.12 | 1.42 | 1.32 | 1.94 | 1.53 |
| 매출총이익률 | 53.8% | 53.0% | 56.1% | 57.2% | 58.8% |
| 영업이익률 | 8.7% | 21.2% | 21.5% | 23.0% | 24.0% |
| 순이익률 | 1.1% | 13.8% | 12.7% | 17.9% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$144.2억 | US$156.5억 | US$161.7억 | US$157.9억 | US$157.7억 |
| 총부채 | US$84.7억 | US$93.6억 | US$99.3억 | US$97.5억 | US$95.3억 |
| 순부채 | US$39.7억 | US$39억 | US$52.6억 | US$56.4억 | US$54.6억 |
| 현금 | US$3.8억 | US$14.5억 | US$7.6억 | US$3.6억 | US$4.2억 |
| 자본 | US$59.6억 | US$62.9억 | US$62.3억 | US$60.4억 | US$62.4억 |
| 유동비율 | 0.64 | 0.77 | 0.89 | 0.79 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13.5억 | US$15.7억 | US$19.2억 | US$19.2억 | US$18.3억 |
| CapEx | -US$13.3억 | -US$13억 | -US$11.5억 | -US$10.2억 | -US$11억 |
| FCF | US$1900만 | US$2.7억 | US$7.7억 | US$9.1억 | US$7.4억 |
| FCF마진 | 0.4% | 5.0% | 14.2% | 16.4% | 13.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.3% | 2.1% | 1.1% | 1.9% | -1.1% |
| 순이익성장 | -92.9% | 1126.7% | -6.5% | 43.3% | -22.5% |
| EPS성장 | -93.0% | 1083.3% | -7.0% | 47.0% | -21.1% |
| FCF성장 | 117.1% | 1321.1% | 184.8% | 17.8% | -18.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -3.7% |
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