센트리 테크놀로지, Sentry Technology Corp. (SKVY) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-8.3%
순이익 성장률38.4%
EPS 성장률38.6%
FCF 성장률-94.0%
영업이익 성장률23.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-10.5%
영업이익률-5.7%
발생액 비율0.31x
안정성
F점수15
유동비율0.32x
부채비율2.64x
순부채US$120.2만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.5%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-94.0%
영업현금흐름 성장률-89.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20082009201020122013
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1270.8만 | US$966.5만 | US$991.4만 | US$717.1만 | US$657.5만 |
| 매출총이익 | US$644.7만 | US$344.8만 | US$380만 | US$270.4만 | US$302.6만 |
| 영업이익 | US$24.8만 | -US$79.4만 | -US$19.4만 | -US$48.7만 | -US$37.5만 |
| 순이익 | -US$102.7만 | -US$185만 | -US$153.1만 | -US$111.8만 | -US$68.9만 |
| EPS | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 50.7% | 35.7% | 38.3% | 37.7% | 46.0% |
| 영업이익률 | 2.0% | -8.2% | -2.0% | -6.8% | -5.7% |
| 순이익률 | -8.1% | -19.1% | -15.4% | -15.6% | -10.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20082009201020122013
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$597만 | US$510.2만 | US$536.3만 | US$342.9만 | US$283.7만 |
| 총부채 | US$904.1만 | US$819.7만 | US$899.8만 | US$747.9만 | US$748.4만 |
| 순부채 | US$478.1만 | US$566.9만 | US$661.1만 | US$97.1만 | US$120.2만 |
| 현금 | US$90.7만 | US$50.8만 | US$44.4만 | US$48.3만 | US$32.5만 |
| 자본 | -US$307.1만 | -US$460.1만 | -US$520.5만 | -US$562.8만 | -US$612.6만 |
| 유동비율 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.40 | 0.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20082009201020122013
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$156.9만 | -US$35.5만 | -US$52.2만 | -US$11.3만 | -US$21.4만 |
| CapEx | -US$1.9만 | -US$6.2만 | -US$4.7만 | -US$4천 | -US$1.3만 |
| FCF | US$155만 | -US$41.7만 | -US$56.9만 | -US$11.7만 | -US$22.7만 |
| FCF마진 | 12.2% | -4.3% | -5.7% | -1.6% | -3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.9% | -23.9% | 2.6% | 0.0% | -8.3% |
| 순이익성장 | 72.1% | -80.1% | 17.2% | 0.0% | 38.4% |
| EPS성장 | 66.7% | -100.0% | 50.0% | 0.0% | 38.6% |
| FCF성장 | 191.0% | -126.9% | -36.5% | 0.0% | -94.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2013 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -58.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -68.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -78.7% |
센트리 테크놀로지, Sentry Technology Corp. (SKVY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 센트리 테크놀로지, Sentry Technology Corp. (SKVY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 센트리 테크놀로지, Sentry Technology Corp. (SKVY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 센트리 테크놀로지, Sentry Technology Corp. (SKVY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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