스머핏 카파 그룹, Smurfit Kappa Group Plc (SMFKY) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-11.8%
순이익 성장률-19.7%
EPS 성장률-19.2%
FCF 성장률22.6%
영업이익 성장률-8.7%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률13.1%
발생액 비율2.05x
안정성
B점수65
유동비율1.50x
부채비율0.54x
순부채US$25.6억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.1%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률22.6%
영업현금흐름 성장률6.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$90.5억 | US$85.3억 | US$101.1억 | US$128.2억 | US$113.1억 |
| 매출총이익 | US$30.1억 | US$28.7억 | US$30.9억 | US$40.6억 | US$38억 |
| 영업이익 | US$8.8억 | US$9.1억 | US$10.8억 | US$16.2억 | US$14.8억 |
| 순이익 | US$4.8억 | US$5.5억 | US$6.8억 | US$9.4억 | US$7.6억 |
| EPS | 2.09 | 2.27 | 2.64 | 3.65 | 2.95 |
| 매출총이익률 | 33.2% | 33.7% | 30.6% | 31.7% | 33.6% |
| 영업이익률 | 9.8% | 10.7% | 10.7% | 12.6% | 13.1% |
| 순이익률 | 5.3% | 6.4% | 6.7% | 7.4% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$99.3억 | US$102.9억 | US$117.1억 | US$124.8억 | US$132억 |
| 총부채 | US$69.3억 | US$65.1억 | US$73.2억 | US$74.4억 | US$71.3억 |
| 순부채 | US$35억 | US$23.9억 | US$29억 | US$30억 | US$25.6억 |
| 현금 | US$1.9억 | US$8.9억 | US$8.7억 | US$7.8억 | US$9억 |
| 자본 | US$29.5억 | US$37.7억 | US$43.8억 | US$50.3억 | US$55.6억 |
| 유동비율 | 1.21 | 1.46 | 1.44 | 1.49 | 1.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.6억 | US$12.5억 | US$9.9억 | US$14.5억 | US$15.5억 |
| CapEx | -US$6.3억 | -US$5.1억 | -US$6.2억 | -US$8.9억 | -US$8.6억 |
| FCF | US$5.3억 | US$7.3억 | US$3.7억 | US$5.6억 | US$6.9억 |
| FCF마진 | 5.9% | 8.6% | 3.7% | 4.4% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | -5.7% | 18.5% | 26.8% | -11.8% |
| 순이익성장 | 173.7% | 14.5% | 24.6% | 39.0% | -19.7% |
| EPS성장 | 176.3% | 8.6% | 16.3% | 38.3% | -19.2% |
| FCF성장 | 10.6% | 38.0% | -49.4% | 51.5% | 22.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 26.1% |
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