솜포 홀딩스, Sompo Holdings, Inc. (SMPNY) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률25.7%
순이익 성장률179.1%
EPS 성장률196.8%
FCF 성장률38.2%
영업이익 성장률170.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.3%
영업이익률13.5%
발생액 비율1.10x
안정성
D점수45
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.72x
순부채-US$3886.5억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.8%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률38.2%
영업현금흐름 성장률30.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.1조 | US$4.3조 | US$5.4조 | US$5.3조 | US$6.6조 |
| 매출총이익 | US$3.5조 | US$3.6조 | US$4.6조 | US$5.3조 | US$6.6조 |
| 영업이익 | US$3176.4억 | US$503.9억 | US$6145.3억 | US$3302.8억 | US$8940.8억 |
| 순이익 | US$2248.4억 | US$264.1억 | US$5296.6억 | US$2431.3억 | US$6786.9억 |
| EPS | 162.93 | 45.11 | 209.85 | 125.45 | 372.29 |
| 매출총이익률 | 84.7% | 83.8% | 85.9% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 7.7% | 1.2% | 11.5% | 6.3% | 13.5% |
| 순이익률 | 5.4% | 0.6% | 9.9% | 4.6% | 10.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13.8조 | US$14.5조 | US$14.8조 | US$15.9조 | US$18.7조 |
| 총부채 | US$11.7조 | US$6141.3억 | US$12조 | US$11.7조 | US$13.4조 |
| 순부채 | -US$6311.5억 | -US$6375.9억 | -US$5490억 | -US$3364.3억 | -US$3886.5억 |
| 현금 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1조 | US$1.1조 |
| 자본 | US$2조 | US$1.9조 | US$2.9조 | US$4.2조 | US$5.2조 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.42 | 21.25 | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6000.2억 | US$4488.9억 | US$4731.4억 | US$5730.1억 | US$7490.2억 |
| CapEx | -US$215억 | -US$241.4억 | -US$309.8억 | -US$577.8억 | -US$368.7억 |
| FCF | US$5785.2억 | US$4247.5억 | US$4421.5억 | US$5152.3억 | US$7121.5억 |
| FCF마진 | 14.0% | 9.8% | 8.3% | 9.8% | 10.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.8% | 5.0% | 23.4% | -1.9% | 25.7% |
| 순이익성장 | 57.8% | -88.3% | 1905.3% | -54.1% | 179.1% |
| EPS성장 | 62.3% | -72.3% | 365.2% | -40.2% | 196.8% |
| FCF성장 | -3.8% | -26.6% | 4.1% | 16.5% | 38.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 68.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 81.4% |
솜포 홀딩스, Sompo Holdings, Inc. (SMPNY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 솜포 홀딩스, Sompo Holdings, Inc. (SMPNY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 솜포 홀딩스, Sompo Holdings, Inc. (SMPNY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 솜포 홀딩스, Sompo Holdings, Inc. (SMPNY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오