알프스/스미스 단기 채권 투자자, ALPS/Smith Short Duration Bond Investor (SMRSX) 재무제표
알프스/스미스 단기 채권 투자자, ALPS/Smith Short Duration Bond Investor (SMRSX) 재무제표 분석 개요
알프스/스미스 단기 채권 투자자, ALPS/Smith Short Duration Bond Investor (SMRSX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
81/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률28.4%
순이익 성장률160.5%
EPS 성장률160.7%
FCF 성장률-20.3%
영업이익 성장률39.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률93.6%
영업이익률85.3%
발생액 비율1.51x
안정성
C점수58
유동비율0.20x
부채비율0.26x
순부채$22.7M
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진141.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-20.3%
영업현금흐름 성장률-20.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $19.8M | $13.6M | $15.6M | $11M | $14.2M |
| 매출총이익 | $19.8M | $13.6M | $15.6M | $11M | $14.2M |
| 영업이익 | $16.1M | $10.1M | $12.5M | $8.7M | $12.1M |
| 순이익 | $11M | -$6.8M | $19.8M | -$21.9M | $13.3M |
| EPS | 0.61 | -0.38 | 1.48 | -1.63 | 0.99 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 81.3% | 73.9% | 80.1% | 78.8% | 85.3% |
| 순이익률 | 55.4% | -50.2% | 126.9% | -198.6% | 93.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $354.3M | $295.1M | $243.6M | $197.2M | $191.9M |
| 총부채 | $94.6M | $58.5M | $65M | $56.3M | $50.8M |
| 순부채 | $81.7M | $53.9M | $39.4M | $29.6M | $22.7M |
| 현금 | $3.3M | $1.1M | $3.6M | $2.4M | $2.8M |
| 자본 | $259.6M | $236.6M | $178.7M | $140.9M | $141M |
| 유동비율 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $9.3M | $43.3M | $91.8M | $25.1M | $20M |
| CapEx | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FCF | $9.3M | $43.3M | $91.8M | $25.1M | $20M |
| FCF마진 | 46.9% | 317.5% | 587.9% | 227.5% | 141.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | -31.0% | 14.4% | -29.2% | 28.4% |
| 순이익성장 | 116.8% | -162.5% | 389.6% | -210.7% | 160.5% |
| EPS성장 | 117.9% | -162.3% | 489.5% | -210.1% | 160.7% |
| FCF성장 | -55.9% | 367.2% | 111.9% | -72.6% | -20.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -24.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -36.2% |
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