JP모건 스마트은퇴 2040 펀드 클래스 A, JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund Class A (SMTAX) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.4%
순이익 성장률33.1%
EPS 성장률34.2%
FCF 성장률-87.9%
영업이익 성장률33.7%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률32.7%
영업이익률42.3%
발생액 비율0.27x
안정성
C점수63
순현금 기업부채 증가
유동비율3.45x
부채비율0.92x
순부채-US$2406.5억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-87.9%
영업현금흐름 성장률-87.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1101.3억 | US$1024.7억 | US$1309억 | US$1223억 | US$1460.1억 |
| 매출총이익 | US$1101.3억 | US$1024.7억 | US$1309억 | US$1223.1억 | US$1460.1억 |
| 영업이익 | US$451.1억 | US$369.3억 | US$595.6억 | US$461.7억 | US$617.4억 |
| 순이익 | US$346.4억 | US$274.1억 | US$465억 | US$358.9억 | US$477.6억 |
| EPS | 10.72 | 8.88 | 15.36 | 12.09 | 16.23 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 41.0% | 36.0% | 45.5% | 37.7% | 42.3% |
| 순이익률 | 31.5% | 26.7% | 35.5% | 29.3% | 32.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.7조 | US$3.4조 | US$3.7조 | US$3.7조 | US$3.9조 |
| 총부채 | US$2.4조 | US$3.1조 | US$3.4조 | US$3.4조 | US$3.5조 |
| 순부채 | US$922억 | -US$2039.5억 | -US$4094.5억 | -US$2320.5억 | -US$2406.5억 |
| 현금 | US$2171.4억 | US$5032.1억 | US$7212억 | US$5405.3억 | US$6045.8억 |
| 자본 | US$2613.3억 | US$2793.5억 | US$2941.3억 | US$2923.3억 | US$3278.8억 |
| 유동비율 | 1.74 | 3.40 | 4.03 | 2.70 | 3.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$40.9억 | -US$799.1억 | US$780.8억 | US$1071.2억 | US$129.7억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$40.9억 | -US$799.1억 | US$780.8억 | US$1071.2억 | US$129.7억 |
| FCF마진 | 3.7% | -78.0% | 59.7% | 87.6% | 8.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.2% | -7.0% | 27.7% | -6.6% | 19.4% |
| 순이익성장 | 12.8% | -20.9% | 69.7% | -22.8% | 33.1% |
| EPS성장 | 19.1% | -17.2% | 73.0% | -21.3% | 34.2% |
| FCF성장 | -73.8% | -2052.8% | 197.7% | 37.2% | -87.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 50.3% |
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