GCL 신에너지 홀딩스 리미티드, GCL New Energy Holdings Limited (SMTLD) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률33.2%
순이익 성장률63.6%
EPS 성장률63.3%
FCF 성장률-246.5%
영업이익 성장률-276.5%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-38.3%
영업이익률-14.9%
발생액 비율0.94x
안정성
A점수100
유동비율3.21x
부채비율0.21x
순부채US$1.7억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-38.4%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-246.5%
영업현금흐름 성장률-201.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$49.4억 | US$28.4억 | US$9.3억 | US$8.3억 | US$11.1억 |
| 매출총이익 | US$31.3억 | US$17.8억 | US$4.5억 | US$3.8억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$30.3억 | US$13.3억 | US$7075.8만 | -US$4398.5만 | -US$1.7억 |
| 순이익 | -US$12.2억 | -US$5.6억 | -US$12.9억 | -US$11.7억 | -US$4.2억 |
| EPS | -1.74 | -0.80 | -1.83 | -1.50 | -0.55 |
| 매출총이익률 | 63.5% | 62.5% | 48.6% | 45.8% | 11.5% |
| 영업이익률 | 61.4% | 46.9% | 7.6% | -5.3% | -14.9% |
| 순이익률 | -24.7% | -19.7% | -138.7% | -140.2% | -38.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$450.4억 | US$159.2억 | US$121.6억 | US$65.1억 | US$60.9억 |
| 총부채 | US$365억 | US$89.6억 | US$61.9억 | US$15.1억 | US$12.6억 |
| 순부채 | US$280.2억 | US$60.3억 | US$37.2억 | -US$359.1만 | US$1.7억 |
| 현금 | US$11.4억 | US$5.9억 | US$8억 | US$5.6억 | US$2.8억 |
| 자본 | US$50.4억 | US$43.7억 | US$32억 | US$20.6억 | US$16.9억 |
| 유동비율 | 0.61 | 2.25 | 3.11 | 3.30 | 3.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$42.4억 | US$6억 | US$12.6억 | US$3.9억 | -US$4억 |
| CapEx | -US$13.7억 | -US$29.7억 | -US$7.2억 | -US$5.2억 | -US$2531.2만 |
| FCF | US$28.7억 | -US$23.7억 | US$5.3억 | -US$1.2억 | -US$4.3억 |
| FCF마진 | 58.2% | -83.3% | 57.4% | -14.8% | -38.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -18.5% | -42.4% | -67.3% | -10.5% | 33.2% |
| 순이익성장 | -513.3% | 53.9% | -129.4% | 9.5% | 63.6% |
| EPS성장 | -474.2% | 54.3% | -130.2% | 18.0% | 63.3% |
| FCF성장 | 326.0% | -182.5% | 122.5% | -123.0% | -246.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -64.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -83.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 7.5% |
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