스마트 샌드, Smart Sand, Inc. (SND) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

스마트 샌드, Smart Sand, Inc. (SND) 재무지표와 애널리스트 의견

Smart Sand, Inc.(SND)

Energy / Oil & Gas Equipment & Services

시가총액

US$1.9억

CEO: Charles E. Young
웹: www.smartsand.com

스마트 샌드(Smart Sand, Inc.)는 통합형 프락 샌드 공급 및 서비스 회사로, 미국 석유 및 가스 산업에서 수압 파쇄 작업에 사용되는 샌드 또는 프로판트의 채굴, 가공 및 판매 사업을 영위합니다. 또한 물류 서비스와 유정 현장 프로판트 보관 솔루션인 스마트 시스템(SmartSystems)을 제공합니다. 이 회사는 주로 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사, 유전 서비스 회사, 산업 제조업체에 제품을 판매합니다. 2021년 12월 31일 기준으로 약 2억 5천만 톤의 입증 및 추정 가능한 복구 가능한 샌드 매장량을 보유하고 있습니다. 스마트 샌드(Smart Sand, Inc.)는 2011년에 설립되었으며 본사는 텍사스주 더 우드랜즈에 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

8.1

PSR주가매출비율 (TTM)

0.54

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.76

PEG성장가치비율 (TTM)

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

7.8

EPS주당순이익 (TTM)

0.55

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
DTI	Drilling Tools International Corp.	US$8011.7만
EP	Empire Petroleum Corporation	US$1.1억
EPSN	Epsilon Energy Ltd.	US$1.7억
IMPP	Imperial Petroleum Inc.	US$1.7억
LSE	Leishen Energy Holding Co., Ltd.	US$7508.0만
MMLP	Martin Midstream Partners L.P.	US$9585.5만
NCSM	NCS Multistage Holdings, Inc.	US$1.3억
SLNG	Stabilis Solutions, Inc.	US$8721.7만
SOL	Emeren Group, Ltd.	US$9956.4만
ZEO	Zeo Energy Corp.	US$2056.4만

수익성

ROE자기자본이익률

9.1%

ROA총자산이익률

6.5%

영업이익률Operating Margin

-0.7%

순이익률Net Margin

6.1%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+6.0%

EPS 성장률EPS YoY

-61.1%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.12

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.66

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$4411.6만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

2.57경계

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

8강함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.10
매출 컨센서스: US$2.2억

목표 주가

하단: US$2.25
중앙값: US$2.25
컨센서스: US$2.25
상단: US$2.25

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$0.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 3
중립: 9
매도: 2
강력 매도: 0

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